تجارت گزینه های دودویی در ایران

ستاپ معاملاتی چیست

Introducing different types of trading styles

آشنایی با سه سبک معاملاتی روزانه ، معاملات روزانه و سوئینگ ترید

Introducing different types of trading styles

Introducing different types of trading styles

تمامی معامله گران در حوزه بازار های مالی بعد از کسب اموزش های لازم خود را در یک سبک از ترید تقویت کرده به فعالیت در این زمینه بپردازند. معامله گران از تمامی تحلیل ها و سبک معاملاتی پیش رو برای کسب سود با ریسک کمتر از بازار در تلاش هستند. بر این اساس برخی از معامله گران نیز در تایم فریم های بسیار کوتاه و نواسانان ریز و برخی دیگر در تایم فریم های ساختاری به معاملات بلند تر میپردازند.

اکثر معامله گران مبتدی که برای شروع کار خود پای در این عرصه میگذارند. دچار سردرگمی های بسیاری در انتخاب شیوه و سبک های موجود میشوند. هر سبک و روشی بسته به نوع چارت معاملاتی و شخصیت تریدر میتواند متفاوت باشد در این مقاله به برسی سه روش کلی از معاملات پیش روی تریدر ها برای شروع فعالیت خواهیم پرداخت.

سه روش معاملاتی پیش روی یک معامله گر در اغاز کار

اگر به تازگی در بازار های معاملاتی مشغول شده اید حتما برایتان سوال شده است . از کجا و در چه زمانی شروع به تحلیل چارت کنید در این خصوص میتوان به صورت زیر سه طبقه بندی را معرفی کرد:

رویکرد روزانه
معاملات روزانه
سوئینگ (Swing)

باید به این نکته توجه داشت که تمامی اصول تکنیکال به طور بسیار زیادی در این سه حالت به یکدیگر شبیه هستند و تنها تفاوت اصلی این سه در زمان معاملاتی و تایم فریم مربوطه میباشپد که یک معامله در ان باز است. هر چه یک پوزیشن معاملاتی در مدت زمان بالاتری باز باشد خطر ریسک سیتماتیک معامله را برای تریدر بالا تر میبرد.

سبک روزانه یا نواسان کوتاه مدت

در این سبک از ترید ها معامله گران پوزیشن های خود را در زیر یک روز محدود میکنند و در بسیار از موارد با نواسانات بالا و سود های کم به تراز مثبت بالایی دست پیدا میکننند. بسیاری از معامله گران چیره بر بازار در تایم فریم های ثانیه ، دقیقه و ساعت در این سبک از نوسانان آنی بازار و کوتاه آن کسب سود میکنند.

این ستاپ معاملاتی چیست نوع از سبک ها زمینه دانش تکنیکال بالایی را می طلبد. و با مطالعه رفتاری قیمت در نقاط حساس پرایس اکشنی میتوان از موقعیت های خوبی آگاه شد. مشخص ترین استراتژی هایی که در این روش مورد استفاده قرا میگیرد به شرح زیر میباشد:

نکته قابل توجه در این روش این میباشد که برای بازار های با نقدینگی بالا بسیار موثرتر عمل میکند چرا که دارای ریز نوسانات عمده تری در کوتاه مدت میباشد. همچنین باید توجه داشت که کاربران برای ورود به این سبک میبایست از حجم مناسبی از نقدینگی برخوردار باشند. چرا که باید نسبت سود به کمسیون معاملات و حد ضرر محاسبه شده ای را در ستاپ معاملاتی خود مشاهده کنند تا شامل حال هزینه های معاملاتی نشوند.

معامله گری نوسان گیر چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد ؟

ترید در تایم های روزانه

در نقطه مقابل سبک روزانه ، معاملات باز شده در تایم فریم روزانه دارای نظم بیشتر و از برنامه ریزی قانونمندتری با مدیریت سرمایه و استراتژی فردی پیروی میکند. با این حال میتوان شباهت های بسیاری را در این دو نیز مشاهده کرد. اما معامله گران در معاملات تایم فریم روزانه به جای پوزیشن های سنگین و کوتاه از پوزیشن های با زمن بیشتر و حجم کمتر سرمایه استفاده خواهند کرد.

با این سبک معامله گران در یک تحلیل جامع به بررسی چارت پرداخته و در طی یک روز معامله خود را با توجه به ساختار استراتژی خود با حجم های معین پیاده سازی میکنند. از مشخص ترین روش های این سبک ها میتوان اشاره داشت به :

مهم ترین تفاوت های معامله گران روزانه و معامله گران نوسان گیر

باید در این سبک به این نکته توجه داشت که علاوه بر اصول تکنیکال قوی از اخبار و تاثیرات فاندامنتال بازار نیز باید به خوبی مطلع و بهره برد چرا که نوسانات عمده در این تایم فریم مربوط به ساختار خبری یک چارت دارد.

Daily trading and swing trading

Daily trading and swing trading

معاملات سوئینگ (Swing)

این سبک از معاملات شامل حال پوزشن های معمولا با مدت زمان بیشتر میشود. پوزیشن ها در این حالت در یک مرحله باز و بسته میشوند . ریزش های سوئینگی معموالا در دو روز نقطه ورود میدهند و در شش روز هم میتوان طول بکشد و تا چندین هفته در گیر معامله باشد.

معامله گران در این سبک اتکای بیشتری به تحلیل های خبری و فاندامنتالی بازار ها دارند. گرچه نمیتوان حضور رفتار قیمتی و تکنیکال را در این سبک نیز نادیده گرفت. همچنین نیز بررسی های کلان اقتصادی در این سبک از درخشش بالایی برخوردار میباشد.

نکاتی تجربی برای انتخاب سبک معاملاتی معامله گران

برای رسیدن به یک سبک معاملاتی مناسب ابتدا میبایست به درک شخصیتی معمله گری خود و توانایی های علمی در زمینه تحلیل بازار بپردازید. گرچه بسیار یاز معامله گران در ابتدا بسیار هیجانی عملکرده و منتظر رسیدن به معاملات کوتاه با سود خوب هستند. همین امر موجب متضرر شدن و ورشکستگی انان میشود.

برای این که بتوان در این بازار به بقای مالی خود تضمین داد میبایست . به صورت پیوسته و با بالا اوردن تراز مالی ماهیایانه ریسک معاملاتی را کاهش داد. همچنین نیز در بازار های با نوسان بالا با دقت ورود کرد چرا که برای افراد مبتدی ضرر نکردن در بازار خود سود محسوب میشود. و نگرفتن یک پوزیشن معاملاتی نامطمئن ارزش بیشتری برای معامله گران کم تجربه دارد تا گرفتن یک معامله بدون پایه و اساس و صرفا هیجانی.

استراتژی اسکالپ ستاپ معاملاتی چیست بدون هیچ ابزاری

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

اسکالپ عبارت است از ورود و خروج از بازار با هدف گرفتن سودهای کوچک بارها و بارها در طول روز و حین روند بازار. این سود را می توان در ساعت، دقیقه و گاهی حتی در ثانیه به دست آورد. تفاوت بین معاملات اسکالپ و معاملات معمولی این است که اسکالپینگ بر سودهای سریع در هر معامله تمرکز می کند. در حالی که معاملات میان مدت و بلند مدت نیازمند زمان طولانی تر برای کسب سود است. بنابراین اسکالپینگ یک فعالیت تجاری روزانه محسوب می شود. شما می توانید تجارت خود را برای به دست آوردن سود بیشتر حفظ کنید و در حال افزایش سود باشید. در حالی که اسکالپ می تواند سودآور باشد، قبل از ورود به عنوان یک معامله گر خرده فروش 2 عامل را باید در نظر بگیرید :

– داشتن زمان کافی

1- داشتن زمان کافی

اولین چیزی که می خواهید به آن توجه کنید این است که آیا وقت انجام اسکالپ را دارید؟

با اسکالپینگ، شما باید زمان زیادی برای بازار داشته باشید. منظور این است که شما باید در تمام طول روز به نمودارها خیره شوید. این به این دلیل است که هنگام اسکالپ کردن، بازه های زمانی کوچک تری مانند نمودارهای 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و حتی 1 دقیقه ای را معامله می کنید. با بازه های زمانی کوچک تر موقعیت های معاملاتی بیشتری خواهید داشت.

2- کارگزاران فارکس

مورد بعدی برای اسکالپ، مجوز کارگزاران فارکس است. وقتی سهام خرید و فروش می کنید، بورس اوراق بهادار وجود دارد و این بورس بر تمام معاملات انجام شده حاکم است. وقتی معاملات آتی را انجام می دهید، مبادله آتی نیز وجود دارد و قیمت ها یکسان خواهد بود. اما اوضاع در فارکس کمی متفاوت است زیرا در بازار فارکس مبادله ی مرکزی متمرکز وجود ندارد به همین دلیل اگر شما یک اسکالپر هستید بهتر است بروکری را انتخاب کنید که حساب مخصوص اسکالپ ارائه دهد. اینگونه اطمینان خاطر کسب میکنید که بروکرتان با سبک معاملات «حجم بالا و زمان کم» مشکلی ندارد.

استراتژی اسکالپ بدون هیچ ابزاری

استراتژی های معاملاتی اسکالپ عموماً با صرف نظر از چند پیپ از هر معامله، از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر استفاده می کنند. از آن جا که معاملات فقط در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود، بازه های زمانی ایده آل برای اسکالپر معمولاً 1 دقیقه و 5 دقیقه است. استراتژی معاملات اسکالپینگ در معاملات آتی، سهام، ارزهای دیجیتال یا حتی کالاهایی مانند؛ طلا نیز محبوب است. اسکالپ با استفاده از یک استراتژی دستی یا خودکار امکان پذیر است. اسکالپ دستی به معامله گر نیاز دارد که نمودارها را دائماً زیر نظر داشته باشد، در حالی که برای روش های خودکار از برنامه اکسپرت استفاده می کنند که می تواند معاملات را بصورت خودکار انجام دهد.

به عکس زیر توجه کنید که نشان دهنده موقعیت اسکالپ به سبک پرایس اکشن است و نقطه شماره 3 سیگنال ورود به معامله اسکالپ Buy است. شماره 1 بازار به یک نقطه کف رسیده و اصلاح انجام شده است ؛ تایید شماره 2 بازار مجددا به کف واکنش نشان داده و کندل استیک پوششی صعودی تشکیل شده است. در نقطه 3 بازار به سطح حمایتی رسیده و الگوی کندل استیک چکش تشکیل شده است. این نقطه ورود اسکالپ است که حدضرر(SL) کوتاهی نیز میتوان برای آن انتخاب کرد :

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

طراحی استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن نیازمند تسلط به علم تحلیل تکنیکال است . تریدر باید نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند ، الگوهای پرایس اکشن از جمله کندل استیک را بشناسد ، خطوط روند و شکست را بداند و…

و در نهایت از یک الگوی مشخص و معین برای معاملات استفاده کند.

جهت ثبت نام در بروکر دارای اعتبار و رگوله amarket کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

آیا استراتژی اسکالپینگ همان معاملات روزانه است؟

معامله گران روزانه به دنبال معامله برای هدف سود بیشتر هستند و ممکن است از استراتژی 50 پیپ در روز با استفاده از نمودار 1 ساعته استفاده کنند. اما استراتژی معاملات اسکالپینگ بر حرکت های کوچک قیمت در حجم زیاد متمرکز است که معمولا به 10 پیپ در هر معامله کفایت میکنند. می توانید منابع زیادی را در مورد نحوه یافتن بهترین استراتژی اسکالپ روزانه برای خود پیدا کنید.

اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن چیست؟

آپشن ها قراردادهای تجاری مشتقه ای هستند که خرید ستاپ معاملاتی چیست یا فروش یک نماد را با قیمت و زمان از پیش تعیین شده ارائه می دهند. اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن زمانی است که یک تریدر معامله ای را بصورت شرط باز میکند. به عنوان مثال در باینری آپشن تریدر پیش بینی می کند نرخ نماد مورد نظرش طی 4 دقیقه ی آینده افزایش خواهد یافت حال باید میزان شرط خود را انتخاب کند. اگر قیمت در 4 دقیقه ی آینده بالای این سطح باشد، تریدر سود می کند و اگر پایین تر باشد ضرر خواهد کرد. اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن بسیار خطرناک است و تفاوتی با قمار ندارد.

جمع بندی :

اسکالپ می تواند برای معامله گران با تجربه سودآور باشد، توجه داشته باشید که نوسانات بازار فارکس می تواند برای معامله گران مبتدی غیرقابل پیش بینی باشد به ویژه هنگام نظارت بر نوسانات کوچک قیمت . از آن جا که اسکالپینگ از بازه های زمانی کوتاه ستاپ معاملاتی چیست استفاده می کند، معامله گران باید بتوانند به سرعت در معاملات عمل کنند تا در زمان مناسب سود خود را تضمین کنند.

استراتژی معاملاتی

همیشه از ضرر کردن می ترسیم، همیشه به این فکر می کنیم عامل خارجی، دلیل ضرر کردن ما می شود.
اما اینطور نیست!، در این مقاله می خواهیم که درباره استراتژی و معاملاتی و اهمیت آن بحث کنیم.
ذهن و تفکر ما جوری طراحی شده است که در زندگی که داشتیم بیشترین توجه ما به ضررها و اشتباهاتی است که تا الان داشته ایم؛ و زمان هایی را برای پشیمانی از کارهای گذشته صرف کرده ایم.
همیشه عادت داشته ایم که مقصر را دیگری و عوامل خارجی بدانیم، ولی تمام موفقیت ها را از آن خود و تلاش خود می دانیم.
این ذهنیت را باید عوض کرد، چرا که باید مسئولیت تمام کارهای خود را، خودمان به عهده بگیریم.
هر وقت توانستیم به ذهنیت و افکار و اعمال خود کنترل داشته باشیم، میتوانیم برای خود برنامه ریزی کنیم و برای هدفی که در نظر داریم؛ حال این هدف شخصی باشد یا معاملاتی فرق ندارد.
به این برنامه ریزی و مسیر برای رسیدن به یه هدف مشخص، استراتژی می گویند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

به مجموعه تکنیک ها و مهارتهای ذهنی، که شخص با کمک آن میتواند برنامه ریزی در راستای هدف معاملاتی خود را انجام دهد، استراتژی معاملاتی می گویند.
این توانایی ذهنی، با تکرار و تمرین مرتب روزانه ونظم و تصمیم گیری صحیح به دست می آید.
باید تجربه مستقیم داشت و واقعیت های بازارهای مالی را لمس کرد.
استراتژی معاملاتی، شامل خلق کردن متد و روشی برای معامله کردن، مدیریت ستاپ معاملاتی چیست ریسک و احساسات و ستاپ های معاملاتی بر مبنای ویژگی های شخصی معامله گر است.
مثلا شخصی که از ستاپ معاملاتی اسکالپینگ استفاده می کند، باید روش اسکالپینگ را بر اساس شخصیتی که دارد تنظیم و ست کند.
هرکس شخصیت منحصر به فرد خود را دارد؛ طبیعتا انسان نمی تواند مانند ربات رفتار ثابتی داشته باشد، چرا که دارای احساسات است واین احساسات بر تصمیم گیری او تاثیر دارد.
پس باید بتوان این احساسات را کنترل کرد، به صورتی که نه کامل از بین ببریم نه اینکه هر کاری می کنیم با احساسات تصمیم بگیریم.
این کنترل احساسات، اهمیت بسزایی در خلق استراتژی معاملاتی ما دارد.

اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی به ما در معامله کردن، نظم و قانونمندی می دهد.
به طور کلی، داشتن استراتژی مانند دستور آشپزی است که باید از دستورات آشپزی به صورت کامل پیروی کرد تا بتوان یک غذای لذیذ را نوش جان کرد.
استراتژی، باید غالب بر کل زندگی ما باشد؛ مثلا:
صبح ساعت چند از خواب بیدار شویم؟
ساعت چند بخوابیم؟
چه فیلمی ببینیم؟
چه موسیقی گوش کنیم؟
استراتژی راه رسیدن به آینده ای که برای خود متصور شده ایم است.
حال استراتژی معاملاتی تمام باید و نبایدهایی است که ما را به یک تریدر موفق تبدیل می کند.
بزرگترین علت شکست 90 درصد از معامله گران، نداشتن استراتژی های شخصی سازی شده و معین، در تمام مهارت های معاملاتی از جمله تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه، مدیریت احساسات و … است.
باز هم تاکید بر این داریم که هر استراتژی بستگی به شخصیت هر فرد دارد که باید آن را طبق روحیات و نحوه تفکر خود ست و تنظیم کند.
بنابراین، استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر مانند یک نقشه راه دقیق و مهندسی شده عمل می کند.
مانند چراغی که در یک مکان کاملا تاریک در اختیار شماست و مسیر را به شما نشان می دهد تا بتوانید همواری ها و ناهمواری های مسیر را ببینید و درک کنید و براساس آن تصمیمات خود را بگیرید.

چگونه یک استراتژی شخصی را برای خود خلق کنیم؟

مهمترین عامل برای ساختن یک استراتژی شخصی، شناخت کامل خود است.
قبل از هر چیزی باید با اصول اولیه بازارهای مالی آشنایی کامل داشته باشید، که می توانید به دوره آموزشی مقدماتی فارکس کریس کاپری که توسط آکادمی دال ترید ترجمه شده است مراجعه کنید.
قدم بعد، کسب دانش تخصصی در این حوزه است، آموزش و یادگیری جزء جدایی ناپذیر خلق استراتژی معاملاتی است؛ و مهم تر از آن کسی است که به عنوان مربی خود در این مسیر انتخاب می کنید.
باید ذهن خود را به یک مربی خبره و باتجربه در بازارهای جهانی بسپارید و کسی که برای سال ها سودده عمل کرده و دارای استیتمنت های مشخص و آشکاری باشد.
در اینجا می توانید، مطالعه کنید که برای آموزش خود به صورت حرفه ای بهتر است که چه مسیری را دنبال کنید.
و قدم آخر که مهمترین مرحله در ساخت یک استراتژی شخصی است، شناخت کامل خود و ایجاد کردن مسیرراه موفقیت و تنظیم کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به صورت پله ای و متعهد بودن به استراتژی که برای خود ساخته اید است.
این را بدانید که نحوه سنجش خود در بازارهای مالی به صورت دوره ای باید باشد، به عنوان مثال هر 3 ماه یا هر 6 ماه عملکرد خود را ارزیابی کنید، نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
اینگونه شما با استراتژی شخصی خود مطمئنا به یک تریدر ستاپ معاملاتی چیست موفق تبدیل خواهید شد و بهترین استراتژی ممکن را برای خود طراحی می کنید.
فقط اینکه یک استراتژی خوب، زاده شده از مجموعه ای از شاخص ها است که در بخش بعد به این موضوع می پردازیم.

بهترین استراتژی معاملاتی

الزاماتی برای خلق بهترین استراتژی معاملاتی شامل موارد زیر است:

  • باید با خود راستگو باشید و حقایق بازارهای مالی را ببینید، چرا که اگر برخلاف جهت بازار معامله کنید، بازارهای مالی می تواند ضررهای هنگفتی به شما بزند.
  • برای خود چشم انداز و هدف به صورت پله ای تعیین کنید و با توجه به شرایط بازار و استراتژی که برای خود دارید شروع به تحقق رساندن هدفهایتان کنید.
  • ترسو نباشید و بیش از حد شجاع نباشید.بازارهای مالی جایی برای ترسوها ندارد؛ و اگر بیش از حد شجاع باشید، در این بازار شما یک قمارباز هستید.
  • برای هر عملی که در راستای هدف خود انجام می دهید یک بیانیه بنویسید و معاملات خود را کاملا واضح و منطقی انجام دهید.
  • مدیریتی کامل و جامع بر تمام اعمال خود داشته باشید.

در چندین سالی که معاملات تکنیکال بر بازارهای مالی حاکم است، استراتژی معاملاتی زیادی وارد این عرصه شده است و لازمه هر استراتژی آموزش پیشرفته متدهای موجود در این بازار است که باید این آموزشها از اساتیدی باشد که سودده عمل کرده باشند.
متدهای بسیاری وجود دارد مانند ایچیموکو، پرایس اکشن، امواج الیوت و…

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

بسیاری از معامله گران تکنیکال از متد پرایس اکشن استفاده می کنند و استراتژی که دارند را بر پایه متد پرایس اکشن تنظیم می کنند؛ چرا که پرایس اکشن بیشترین بازدهی را در میان تمام متدهای موجود در این بازار داشته است.
آقای کریس کاپری یکی از اساتید مطرح در آموزش بازارهای مالی هستند.
اگر برای کسب دانش تخصصی، که از الزامات خلق یک استراتژی شخصی است، به دنبال یک مربی حرفه ای و یک دوره آموزشی پیشرفته و اصولی هستید، پیشنهاد ما به شما دوره های پیشرفته کریس کاپری است.
بعد از دیدن دوره رایگان مقدماتی فارکس کریس کاپری و یادگیری مفاهیم پایه و اساسی بازار، می توانید در دوره های پیشرفته پرایس اکشن و دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری شرکت کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا