کسمعاملات فارکس در افغانستان

انواع تحلیل ارز دیجیتال

نقش تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

برای ورود به بازار بورس و بازارهای مختلف سرمایه، نکته مهم، آشنایی با بازار و روند معاملات در ان است. توانایی تحلیل و بررسی بازار با توجه به اتفاقات مختلف، امری است که باعث موفقیت افراد در بازارهای سرمایه خواهد انواع تحلیل ارز دیجیتال شد. در چند سال اخیر، نام ارزهای دیجیتال و بازار فارکس و بازارهای جهانی بورس، زیاد به گوش می‌خورد و سودای رسیدن به ثروت از طریق این بازارها، در ذهن افراد مختلف است. ورود به هر بازاری باید با شناخت و دانش کافی باشد. به‌همین دلیل به تمامی افرادی که قصد ورود به بازارهای مختلف را دارند، توصیه می‌شود که با تکنیک‌های مختلف بازار آشنا باشند. بازار ارزهای دیجیتال هم، از انواع تحلیل ارز دیجیتال نظر اقتصادی، الگوی شبیه به بازار بورس دارد. برای فعالیت در این بازار باید با تحلیل‌ها و تکنیک‌های مختلف بازار آشنا بود. تحلیل تکنیکال، یکی از انواع تحلیل‌های بازار ارز دیجیتال است که باید آن را فرا گرفت.

تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل قیمت بازارهای بورس و سرمایه است. این تحلیل در کنار تحلیل بنیادی، یکی از پایه‌های ورود به بازار ارزهای دیجیتال است. با کمک تحلیل تکنیکال، افراد، با توجه به قیمت‌های قبلی و داده‌های مربوط به حجم معاملات، رفتار آینده بازار را پیش بینی و تحلیل می‌کنند. این تحلیل پیش از این در بازار بورس و حتی در بازارهای سنتی نیز کاربرد داشته است و حالا در بازار ارزهای دیجیتال هم، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیلگر، رفتار مردم و مخاطبین بازار را در بازه زمانی گذشته و حال بررسی می‌کنند و بر طبق آن با رسم الگو، جهت حرکت بازار را تخمین می‌زنند. این نوع تحلیل عموما برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت مناسب است و در بلند مدت خیلی کاربردی ندارد. بنابراین اگر هدف از حضور در بازار ارز دیجیتال، کوتاه مدت و صرفا برای نوسان‌گیری و سوددهی فوری باشد، از این تکنیک می‌توان استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه ویژگی‌هایی دارد؟

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای تمامی بازارهای بورس، سرمایه و اوراق بهادار، و به‌طور کلی تمامی بازارهایی که در آن نوعی عرضه و تقاضا وجود دارد، استفاده کرد. این موضوع گستردگی دامنه این نوع تحلیل را بیشتر نشان می‌دهد. در این تحلیل، نمودارها و الگوهای مشخصی برای بررسی روند حرکت قیمت‌ها رسم می‌شود. همانطور که گفتیم، مهمترین ویژگی این نوع تحلیل، استفاده از آن در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت است. به‌علاوه، باید به این نکته توجه داشت که رفتار افراد حاضر در این بازار، با توجه به اخبار مختلف جهان، کاملا متغیر است. یعنی ممکن است یک خبر در مورد بیماری یا جنگ، افراد را ترغیب به خرید یا فروش ارز دیجیتال کند. به‌همین دلیل، ریسک این نوع تحلیل کمی بالاست. تحلیل تکنیکال به‌دنبال قیمت لحظه‌ای است و از این جهت با تحلیل بنیادی که بر اساس دلایل حضور در نقطه خاص ارائه می‌شود، عمل نمی‌کند. به‌همین دلیل این تحلیل می‌تواند پیش‌بینی دقیق و قابل اتکایی را در مورد شرایط بازار و حجم معادلات و به‌دنبال آن میزان نقدینگی ارائه کند. علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال در بازارهایی که حجم معاملات و نقدینگی در آن‌ها بالا باشد و در عین حال، شرایط بازار هم عادی و به دور از التهابات اخبار باشد، پیش‌بینی دقیق و بهتری را ارائه می‌کند.

پایان بندی

بازار بورس یک مکان پرهیجان و پرچالش است و بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به‌تازگی و خاص بودنش، علاقمندان بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. رویای کار در این حوزه و رسیدن به درآمدهای دلاری، باعث جذب بسیاری از افراد به این حوزه شده است. اما باید توجه داشت که نکته مهم در مورد تحلیل‌های بازار این است انواع تحلیل ارز دیجیتال که هیچ‌کدام از این تحلیل‌ها، صد در صد نیستند. یعنی باید احتمال خطا را درنظر گرفت. بنابراین همواره باید یک حد ضرر را انواع تحلیل ارز دیجیتال نیز در معامله مورد توجه قرار داد و در صورت رسیدن به آن، باید تمامی تحلیل را کنار گذاشته و با کمترین میزان سود از بازار خارج شد. در بازار ارزهای دیجیتال که همه چیز در لحظه تغییر می‌کند، استفاده از این تکنیک می‌تواند بسیار راهگشا باشد. اما باید همواره توجه داشت که تکیه بر یک تحلیل مشخص و سرمایه‌گذاری بر اساس آن بدون هیچ تجربه‌ای، شاید در قدم اول خیلی هم سودآور نباشد. باید در کنار این نوع تحلیل، مرتب مقالات و مطالب مربوط به دنیای ارزهای دیجیتال را مطالعه کرد یا با مشاوران حرفه‌ای این حوزه مشورت کرد.

آموزش انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقاله آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در ادامه قصد داریم مقدمات اولیه نظیر آموزش نمودار های ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال را جهت آموزش تحلیل تکنیکال مطرح سازیم تا با مفاهیم ابتدایی این حوزه بیشتر آشنا شوید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی مفهومی است که کوچک ترین جز یک نمودار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. این کوچکترین جز می تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین و پایین ترین قیمت باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر روز، یک جز از نمودار قیمتی می شود که شامل اطلاعات بالا در طول یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می تواند از بازه زمانی در حد ثانیه آغاز و تا سالانه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات ۳ ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

  • ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت
  • ۴ ساعت
  • روزانه
  • هفتگی
  • ماهانه

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار بهره برد:

نمودار خطی

در نمودار های خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

انواع نمودار های ارز دیجیتال

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودار های خطی در قالب یک میله یا شمع از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز یا سهم را در یک تایم فریم نشان می دهند. برای نمونه قیمت آغازین قیمت بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد.

نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای

نمودار میله ای یا bar chart نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت در یک تایم فریم را نشان داده است. برای مثال بیشترین قیمت در تایم فریم ۱ ساعته.

شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است و می توانید در آن نقاط مشخصه هر قیمت را ببینید:

نمودار میله ای تحلیل ارز دیجیتال

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در طول آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی قیمت در طول این تایم فریم کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند.

نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

نمودار میله ای بیت کوین

۲- نمودار شمعی

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار در بین نمودارهای موجود در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است.

هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد.

در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

نمودار شمعی تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است یکی بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد یکی هم سایه که سایه بالای بیشترین قیمت و سایه پایینی بیانگر کمترین قیمت است. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد شمع صعودی بوده و در حالت برعکس شمع نزولی است.

در چارت های قیمتی رنگ سبز نشان گر صعودی بود شمع و رنگ قرمز نزولی بودن آن را نشان می دهد. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

 نمودارهای ارز دیجیتال

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگو های کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش تحلیل تکنیکال پیشرفته سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

اکثر کسانی که در بورس و بازارهای مالی فعالیت دارند بر این باورند که تحلیل تکنیکال ، بازاری هوشمند است و هر لحظه و زمان خودش را با تمام شرایط و اتفاقات هماهنگ می کند و وفق می دهد.

شاید بتوان از این موضوع این گونه برداشت کرد که هر اتفاق اقتصادی و یا سیاسی رخ دهد بازار در همان لحظه قیمت ها را با شرایط جدید تطبیق می کند ، همچنین کل اخبار بازارهای مالی و موارد بنیادی و احساسات روانی و هیجانی بازار نیز در قیمت آشکار می شود.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

پس دیگر نیازی لازم نیست که ما علت نوسان های قیمت را بدانیم و اصلا برایمان مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است

ما وقت این را نداریم که خودمان تمام اتفاقات را تحلیل و بررسی کنیم و با ارزشیابی سهام قیمت آن را پیدا کنیم این بازار است که این کار را انجام می دهد و نتیجه اش را در قیمت به ما نشان می دهد. ما فقط رفتار و واکنش قیمت را شناسایی می کنیم و از آن کسب سود می کنیم.

۲ . قیمت ها طبق روند مشخصی در حرکت هستند.

باید به این نکته توجه کنیم شناخت و تشخیص روند کلی نمودار در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است و ابزار های مختلفی مانند خط روند و اندیکاتور ها برای انواع تحلیل ارز دیجیتال این کار طراحی شده است که در مطالب بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

در تکنیکال گفته می شود که وقتی سهامی در یک روند مشخص در حرکت است به همان روند ادامه خواهد داد تا وقتی یک عامل آن را متوقف کند.

پس وقتی سهام روند صعودی یانزولی دارد در ادامه نیز همین روند را حفظ خواهد کرد تا وقتی که عوامل بازدارنده بر عرضه و تقاضای کل تاثیر بگذارند.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

۳ . تاریخ همیشه تکرار می شود.

می گویند تاریخ همیشه تکرار می شود. این جمله در تحلیل تکنیکال به معنی رفتار های تکراری نمودار قیمت و ظهور الگو های ثابتی است که از ذهن افراد و ضمیر ناخودآگاه معامله گران نشآت می گیرد.

این اصل باعث بوجود آمدن سقف ها و کف های تاریخی در سهام می شود که حمایت ها و مقاومت های مهمی محسوب می شوند یا الگو هایی مانند الگو های هارمونیک و الگو های کندل استیک ، الگو های بازگشتی و ادامه دهنده و … که همگی برای پیش بینی نمودار بکار می روند.

تکنیکال به گذشته تاریخی سهام اهمیت بسیاری می دهد و اکثر روش های تکنیکال بر اساس آمار های تاریخی گذشته طراحی شده است.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

نکات اصلی:

  1. از تحلیل تکنیکال می توان در تمام معاملاتی که سابقه آنها وجود دارد وقیمت آنها در عرضه و تقاضای آزاد بدون قیمت های دستوری تعیین می شود ، استفاده کرد. قیمت ارز های دیجیتالی ، ارز های کاغذی ، طلا ، سکه ، زعفران و هر کالایی که این شرایط را داشته باشد می توان با تحلیل تکنیکال پیش بینی کرد. این مزیت مهم تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که تنها برای تحلیل بازار خاصی قابل استفاده است.
  1. بازار های متفاوت تاریخچه و رفتار متفاوتی از خود دارند و برای هر بازار باید تاریخچه و تکنیک های مناسب آن بازار را بکار گرفت. برای مثال رفتار بازار بورس و ملک تفاوت های تاریخی دارد که باید آنها را بررسی کرد اما اصول تحلیل تکنیکال در هر دو بازار یکی هستند.
  2. ابزار اصلی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت نمودار قیمت-زمان و حجم معاملات میباشد
  3. اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، بنیادی و … بطور مستقیم انواع تحلیل ارز دیجیتال بر بازار تاثیر نمی گذارند بلکه ابتدا از فیلتر انسانی رد می شوند و هر شخص با تحلیل متفاوت خود بر بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وقتی یک اتفاق سیاسی می افتد که از نظر ما مثبت است ممکن است از نظر شخص دیگری منفی باشد. همین امر باعث اختلاف نظر بین افراد و نوسان قیمت در بازار می شود. تحلیل تکنیکال نیز بر پایه معاملات و رفتار منطقی و هیجانی افراد شکل گرفته برای همین تحلیل تکنیکال در بازار هایی که افراد بیشتری حضور دارند معتبر تر و قابل اعتماد تر است.

در ادامه مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال توسط مسعود فتوحی قرار داده شده است.امیدواریم این ویدیوها و آموزش ها مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا