تحلیل الگوهای نموداری
الگوهای نموداری
شکل ۱۱-۹ نشان دهنده ۱۶ نوع الگوی قیمت است که در نمودارهای نقطه و رقم رایج تر می باشند: ۸ اخطار خرید و ۸ اخطار فروش.
به الگو نگاه کنید. در ستونهای دوم اخطارهای 1-S تا 8-S عکس تصاویر ستون یک هستند. تمرکز ما بر روی اخطار به خرید می باشد. دو اخطار اول یعنی B1 و B2 به سادگی شکل گرفته اند برای دریافت اخطار خرید افزایشی فقط سه ستون لازم است که در ستون دوم آن، X ها یک واحد بالاتر از ستون X قبلی قرار گرفته باشد. B2 شبيه B1 است با این تفاوت که در آن چهار ستون داریم که کف ستون دوم و بالاتر از ستون اول می باشد B1 یک شکست ساده مقاومت را نشان میدهد. B2 این شکست را با جزئیات بیشتری از افزایش در کف قیمت نشان می دهد. B2 الگوی نسبتا قوی تر از B1 می باشد.
الگوی سوم یعنی B3، شکست یک سقف سه قلو و شروع الگوهای پیچیده است. توجه کنید که اخطار خرید افزایشی ساده قسمتی تحلیل الگوهای نموداری از شکل پیچیده است. در ادامه بررسی، این شکل ها به تدریج قوی تر می شوند. شکست سقف سه قلو الگوی قوی تری است زیرا دارای پنج ستون مهم است که دو ستون X آن شکست و نفوذ را نشان می دهد. به خاطر داشته باشید که کف های گسترده تر دارای تحلیل الگوهای نموداری پتانسیل صعودی بیشتری هستند. الگوی بعدی یعنی B4 سقف سه قلو افزایشی و قوی تر از الگو B3 می باشد زیرا سقف و کف ها هردو افزایشی هستند. الگوی سقف سه قلو گسترده یعنی B5 از کلیه الگوهای قبلی قوی تر است زیرا دارای هفت ستون می باشد که سه ستون X آن به سمت بالا نفوذ کرده اند.
شکست صعودی در بالای الگوی مثلث صعودی، یعنی B6 دو اخطار در خود دارد. ابتدا باید اخطار ساده خرید را تشخیص داد، و بعد از آن خط ترند یا روند بالایی باید شکسته شود. اخطار B7، واضح است که یک شکست افزایشی در بالای خط مقاومت افزایشی است باز هم دو نکته باید مشخص شود و سپس خط کانال بالایی به طور کامل شکسته شود. آخرین الگو B8 الگوی شکست صعودی در بالای خط مقاومت کاهشی است و این نیز به ۲ مولفه نیازمند است. اخطار ساده خرید می بایست با شکسته شدن خط ترند یا روند نزولی تحلیل الگوهای نموداری همراه شود. توجه کنید نکاتی که درباره الگوهای B1 تا B8 بیان کردیم در مورد الگوهای S1 تا S8 نیز صدق می کند با این تفاوت که قیمت ها به جای افزایش کاهش خواهند یافت.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
خلاصه‌ای از تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال + شیوه‌ی استفاده
نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری
راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.
دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..
شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!
در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.
کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.
با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.
بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته‌بندی کنیم.
الگوهای نموداری برگشتی
الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند فعلی قرار است تغییر جهت دهد.
اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند صعودی شکل بگیرد، نشان میدهد که روند معکوس می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.
برعکس اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند نزولی دیده شود، نشان میدهد که قیمت بعدا بالا خواهد رفت.
در این درس درباره شش الگوی نموداری که سیگنال‌های برگشتی ارائه می‌دهند، صحبت کردیم.
آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟
- سقف و کف دوقلو
- سر و شانه‌ها
- سر و شانه‌های معکوس
- “کنج” صعودی
- “کنج” نزولی
اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!
برای معامله این الگوهای نمودار، کافی است سفارش را بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.
به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛
استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.
مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو کف را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.
الگوهای نموداری ادامه‌دهنده
الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد داشت.
معمولاً اینها الگوهای ثبات نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه یک استراحت سریع می‌کنند و سپس در همان جهت روند قبلی حرکت ادامه خواهد یافت.
روندها معمولا به صورت یک خط بالایی یا پایینی حرکت نمی‌کنند. بلکه مکث کرده و به کنار حرکت می‌کنند. بعد حرکات اصلاحی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهند. و در آخر مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می‌کنند.
چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:
کنج، مستطیل و پرچم.
توجه داشته باشید که کنج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای برگشتی یا ادامه در نظر گرفت.
برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.
برای الگوهای ادامه دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.
الگوهای دوطرفه
الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.
این دیگر چه سیگنالی است؟!
در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند از سقف یا کف مثلث بشکند؟
برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (شکست در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک سفارش را در سقف الگو و دیگری را در کف الگو قرار دهید.
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی تحلیل الگوهای نموداری اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید به نحوی که بتوانید، در نمودارهای مختلف آن را تشخیص دهید و روند را پیش بینی کنید. چرا که در تعیین و تشخیص سیگنال ها و نقاط مناسب خرید و فروش بسیار کارآمد می باشند.
فراگیری این الگوها راحت است و درصورت یادگیری به راحتی در نمودار سهام قابل تشخیص است، از این رو یکی از مباحث جذاب در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.
ویژگی مهم الگوهای قیمتی آن است که اولا از حرکات نامنظم قیمت روی نمودار به دست می آیند و ثانیا تکرار شونده هستند.
در کتاب ها و منابع مختلف، الگوهای متفاوتی معرفی شده است. اما به مرور زمان بعضی از این الگو ها کاربرد بیشتری داشتند و از اعتبار بیشتری برخوردارند.
از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.
الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا آویز، الگوی کف دوگانه و قله دو گانه یا پولبک ها، الگوی مثلث، الگوی کنج یا گوه و الگوی مستطیل
به طورکلی این هفت الگو کاربرد بیشتری برای معامله گران و تحلیل گران سایر بازارهای سرمایه دارند.
نکته مهم آن است که وجود این الگوها پیش بینی قطعی را به دست نمی دهد. بلکه این ها صرفا ابزاری هستند که در تحلیل روند به ما کمک می کنند.
در تصاویر زیر به طور خلاصه شمای کلی هر الگو را مشاهده خواهید کرد.
الگوی سر و شانه
الگوی فنجان و دسته
الگوی پرچم
الگوی کنج یا گوه
الگوی مستطیل
الگوی مثلث
پولبک ها
این تصاویر صرفا جهت آشنایی شما تحلیل الگوهای نموداری عزیزان با شکل کلی این الگوهاست و قطعا در مرحله آموزش نکات زیادی در باره ی این الگوهای هفت گانه وجود دارد که می بایست بررسی شوند.
