اسپرد در فارکس به چه معناست

(عزیزان در این مبحث منظور از بازارساز بروکر میباشد)

اسپرد در فارکس به چه معناست

برای اینکه موضوع اسپرد در فارکس و اسپرد در فارکس به چه معناست اینکه چگونه این‌‌ موضوع معاملات شما‌ را تحت تاثیر قرار خواهد داد را متوجه شوید ابتدا باید با ساختار کلی معاملات فارکس آشنا شوید . یکی از‌ مواردی که باید در ساختار کلی معاملات مد نظر داشته باشید این است که کلیه معاملات توسط واسطه ای که برای تسهیل معاملات کارمزدی میگیرد انجام می‌ شود . این هزینه که مابه تفاوت قیمت پیشنهاد و درخواست می باشد را اسپرد می گویند .

معنی‌ اسپرد در پیشنهاد و درخواست

اسپرد در فارکس نشان‌ دهنده دو قیمت است : قیمت خرید ( پیشنهاد ) و قیمت فروش ( درخواست ) برای یک جفت ارز معین ، معامله گران مبلغ مشخصی‌ را برای خرید یک ارز پرداخت می کنند و اگر بخواهند همان‌ لحظه آن را بفروشند باید آن را به قیمت پایین تری از قیمتی که آن را‌‌ خرید کرده اند به فروش بگذارند .
برای‌ مثال ، زمانی که شما ماشین جدیدی را خریداری می کنید شما قیمتی که توسط بازار برای آن ماشین تعیین شده را پرداخت می کنید ، لحظه ای که شما سوار ماشین شوید و از فروشگاه خارج‌ شوید ماشین جدید دچار استهلاک می شود ، اگر شما بخواهید برگردید و ماشین‌ را به فرد یا اسپرد در فارکس به چه معناست فروشگاهی که ماشین را از آن خریداری کردید بفروشید ، به قیمت پایین تری از مبلغی که برای آن پرداخت کردید به شما اسپرد در فارکس به چه معناست می پردازند . بنا بر این مثال استهلاک در قیمت ماشین تاثیرگذار است و طبق این موضوع محاسبه می شود . در همین حال سود معامله گر بر اساس تفاوت قیمت ها در معاملات فارکس محاسبه می شود

بازار ساز های فارکس تعیین کننده اسپرد می‌ باشند

بازار فارکس متفاوت از بورس اوراق بهادار نیویورک است . در بورس اوراق بهادار نیویورک معاملات در مکانی فیزیکی صورت می گیرد در صورتی که معاملات فار‌کس همیشه به اسپرد در فارکس به چه معناست صورت مجازی بوده و بیشتر شبیه‌ بازار فرابورس برای سهم‌ های کوچک‌‌ است و این بازار جاییست که معاملات توسط بروکر هایی که به بازار ساز ها معروف اند انجام می شود . در این بازار برای مثال خریدار ممکن است در لندن و فروشنده ممکن است در توکیو باشد .

به شخصی که معاملات ارز خاصی را تسهیل می کند بروکر یا بازار ساز می گویند و ممکن است این شخص در شهری به جز لندن یا توکیو باشد . مسئولیت بروکر یا بازار ساز این است که از گردش منظم‌ سفارشات خرید و فروش ارز ها و یافتن فروشنده برای هر خریدار و بالعکس اطمینان پیدا کند .
کار بازارگردان نیز ریسک هایی را شامل می شود . برای مثال بروکر سفارشی را در قیمت مشخصی برای خرید قبول می کند ، به همین دلیل او مسئول انجام گرفتن معامله ای که آن را پذیرفته می باشد و گاهی ممکن است آن سفارش را با قیمتی بالاتر از آن قیمتی که پذیرفته است انجام دهد .
در اکثر اوقات ، تغییر قیمت به مقداری جزئی صورت می گیرد و متخصص باز هم سود خواهد کرد . در نتیجه بازار ساز طبق پذیرش ریسک و تسهیلی که در معامله داشته است مبلغی را دریافت می کند که این مبلغ یا کارمزد اسپرد نامیده می شود .

(عزیزان در این مبحث منظور از بازارساز بروکر میباشد)

تمامی معاملات فارکس شامل دو ارز میشود که به این دو ارز ، جفت ارز گفته می‌ شود . برای مثال
و پوند بریتانیا GBP
دلار آمریکا USD
(GBP/USD ) بصورت جفت ارز هستند . ارزش پوند بریتانیا ۱.۱۵۳۲ در برابر دلار آمریکا می باشد . ممکن است شما باور داشته باشید که پوند بریتانیا بر خلاف دلار آمریکا رشد خواهد داشت بنابراین طبق این ایده شما جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا را در قیمت مد نظرتان خرید می کنید .
قیمت خرید مد نظر شما برای این جفت ارز دقیقا ۱.۱۵۳۲ نمی باشد . ممکن است قیمت کمی بیشتر باشد برای مثال قیمتی که برای خرید جفت ارز پرداخت می شود ۱.۱۵۳۴ است . در سویی دیگر قیمتی که به فروشنده پرداخت می‌ شود دقیقا ۱.۱۵۳۲ نخواهد بود ، قیمتی که به فروشنده پرداخت می شود کمی‌ کمتر است مثلا قیمت ۱.۱۵۳۰ خواهد بود . این اختلاف قیمتی که بین قیمت خرید و قیمت فروش است ( طبق نمونه ای که اشاره شد در این مورد اختلاف ۰.۰۰۰۴ می باشد ) معادل 4 پیپ

این اختلاف اسپرد نامیده می شود . این سودی است که بروکر برای پذیرش و تسهیل معامله برای خود کسب می کند .

هزینه اسپرد

طبق مثال‌ بالا ، اسپرد ۰.۰۰۰۴ از پوند بریتانیا مبلغ زیادی به نظر نمی آید اما وقتی معاملات بزرگ انجام می شوند حتی کوچک ترین اسپرد شامل سود بالایی می شود . معمولا معاملات ارزها در فارکس شامل مبالغ بالایی می شود .
به عنوان یک معامله گر خرده ، شما ممکن است فقط‌
با ۱۰.۰۰۰ واحد (معادل یک دهم لات)
GBP/USD معامله کنید اما یک معامله متوسط که شامل یک میلیون واحد (معادل 10 لات) از GBP/USD
است معامله ای بسیار بزرگتر می باشد . اسپردِ این معامله که ۰.۰۰۰۴ است برابر با ۴۰۰ پوند بریتانیا می باشد که این کارمزد بسیار چشمگیرتری است .

نحوه مدیریت و به حداقل رساندن اسپرد

شما دو راه برای به حداقل رساندن هزینه اسپرد دارید :

تنها در مناسب ترین ساعاتی که بسیاری از خریداران و فروشندگان در بازار هستند معاملات خود را انجام دهید . همانطور که تعداد خریداران و فروشندگان در ساعاتی خاص در بازار برای معاملات یک جفت ارز افزایش می‌ یابد ، طبق این واکنش رقابت و تقاضا هم برای اینگونه معاملات نیز رو به افزایش است و بازار ساز ها برای اینکه به سودی دست یابند کارمزد خود را کاهش می دهند .

از خرید و فروش ارز های کوچک و ضعیف خودداری کنید
برای مثال زمانی که جفت ارزِ GBP/USD معامله می کنید ، چندین بازارساز برای معامله این جفت ارز رقابت می کنند . اما اگر بخواهید یک جفت ارز کوچک را معامله کنید ممکن است فقط چند بازارساز این معامله را قبول کنند . طبق درسی که رقابت در بازار به بازار سازان آموخته است ، معاملات ارز های بزرگتر شامل اسپرد بهتری برای آنها خواهد بود .

این نکته را به یاد داشته باشید که در زمان اعلام اخبار اقتصادی (فاندامنتال) مهم مانند نرخ بهره بانکی ، شاخص نرخ بیکاری یا اشتغال و از اینگونه اخبار مهم که معمولا با رنگ قرمز در سایت فارکس فکتوری به نمایش در می آید ، اسپرد به بیشترین حد خود میرسد و حتما این موضوع را اگر فاندامنتالی کار میکنید مد نظر داشته باشید .

اسپرد در فارکس (Spread)؛ راز کارمزد پنهانی در بازار فارکس

اسپرد، هزینه‌ای مخفی در معاملات بازار فارکس

تمامی سرمایه گذاران و معامله گران فعال در بازار های مالی، همیشه به دنبال بروکر یا صرافی هستند که کمترین میزان کارمزد را دریافت کند. در این میان برخی از بروکر ها در بازار فارکس با اگاخی از این موضوع، اعلام می‌کنند که هیچ هزینه‌ای به عنوان کارمزد دریافت نمی کنند. اما هزینه اسپرد در فارکس را دریافت می‌کنند. اسپردها انواع مختلفی دارند. از جمله اسپرد ثابت، اسپرد شناور، اسپرد صفر.

در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم ترین هزینه های موجود در بازار فارکس، یعنی هزینه اسپرد در forex بپردازیم. درباره مفهوم اسپرد در forex، نحوه محاسبه آن و انواع اسپرد در forex صحبت خواهیم کرد.

پروتیم آکادمی آینده مقاله اسپرد در فارکس را برای افراد علاقه‌مند به آموزش بازار فارکس تهیه و تنظیم کرده است.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد در forex به چه معناست؟ | آکادمی آینده

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای فروش و قیمت درخواستی برای خرید می‌باشد. به عبارتی دیگر کارشناسان در آموزش بازار فارکس می‌گویند اختلاف Bid و Ask، اسپرد می‌باشد. به بیان ساده اسپرد در FOREX، اختلاف قیمتی است که بروکر فارکس در ازای تفائت قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت تعیین شده فروشنده دریافت می‌کند.

اهمیت اسپرد در FOREX در جایی مشخص می شود که بر هزینه انجام معاملات معامله گران بازار فارکس تأثیر مستقیم می‌گذارد. در حقیقت قسمتی از هزینه معاملات را شامل می‌شود. اسپرد در FOREX به دو صورت اسپرد ثابت و اسپرد شناور محاسبه می‌شود. در ادامه مطالب به صورت کامل اسپرد ثابت و اسپرد شناور در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

همه چیز درباره اسپرد ثابت در فارکس

اسپرد ثابت در فارکس توسط بروکری که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، تعیین می‌شود. بدون توجه به شرایط لحظه‌ای بازار فارکس اسپرد های ثابت دچار تغییر نمی‌شوند. هر اتفاقی که رخ دهد تکان نخواهد خورد. و بدون آنکه از چیزی تاثیر بپذیرد توسط بروکر های فارکس که به عنوان بازار ساز یا مارکت میکر (Market Maker) فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود.

در حقیقت برخی از بروکر های فارکس که کارمزد معاملاتی دریافت نمی‌کنند. از طریق اسپرد ثابت، هزینه های مربوط به مخارج خود را تأمین می‌کنند. بدین شکل که ارز مورد نیاز خریدار را با قیمتی بالاتر از قیمتی که آن ارز را خریدند، به او می‌فروشند. و ارز ارائه شده توسط فروشنده را با قیمتی کمتر از قیمتی که آن ارز را به فروش می‌رسانند، از او اسپرد در فارکس به چه معناست می‌خرند.

نهایتا در تمامی خرید و فروش های خود قیمت خرید و فروش را طوری تنظیم می‌کنند که از هر معامله درآمد ثابتی به عنوان اسپرد ثابت کسب کنند.

گاهی اوقات که بازار فارکس شدیدا نوسانی می‌شود، بروکر نمی‌تواند اسپرد ثابت مورد نظرش را در معاملات دریافت کند. در این حالت بروکر قیمت ارائه شده توسط خریداران و فروشندگان را تغیر می‌دهد و از آنها می‌خواهد در یک قیمت جدید معامله اسپرد در فارکس به چه معناست خود را ببندند. با این کار بروکر اسپرد ثابت خود را دریافت می‌کند. در آموزش فارکس این اتفاق را با عنوان ریکوت (Reqoute) می‌شناسیم.

از طرفی اگر در شرایط هیجانی بازار فارکس تفاوت قیمت خرید و فروش معامله‌گران زیاد باشد، اسپرد ثابت باعث می‌شود، خریداران و فروشندگان برای انجام معاملاتشان اسپرد زیادی نپردازند. از فواید دیگر اسپرد ثابت می‌توان به مناسب بودن آن برای تاجران و معامله‌گران تازه‌کار در بازار فارکس اشاره کرد.

اسپرد شناور چیست؟

یکی دیگر از انواع اسپردها در بازار FOREX که در سیستم کاری برخی از بروکر های فارکس مورد استفاده است، اسپرد شناور است. در اسپرد شناور ریکوت اتفاق نمی افتد و مناسب سیستم معاملاتی معامله‌گران و تاجران با تجربه بازار فارکس است.

در اسپرد شناور، بروکر هیچ تأثیری در میزان اسپرد معاملات ندارد و فقط نقش برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده را برعهده دارد.

بروکر هایی که با اسپرد شناور فعالیت می‌کنند، از اختلاف قیمت طبیعی که بین قیمت خریدار و فروشنده وجود دارد، اسپرد خود را دریافت می‌کنند. به همین علت به اسپرد دریافتی آنها اسپرد شناور گفته می‌شود. زیرا میزان اسپرد شناور مشخص نیست. و با توجه به حجم سرمایه موجود در کل مارکت تغیر می‌کند.

اگر بازار فارکس با انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی مهم، به شدت نوسانی شود. و یا به هر دلیلی حجم نقدینگی و سرمایه موجود در بازار کاهش پیدا کند، به صورت طبیعی لسرد شناور افزایش می‌یابد. در آموزش بازار فارکس به افزایش اسپرد در Forex، اسپرد واید (Wide) گفته می‌شود.

اسپرد شناور برای نوسانگیران بازار فارکس جذاب نیست و باعث کاهش حاشیه سود آنها می‌شود.

مفهوم «اسپرد» (Spread) در بازار فارکس

در معاملات بازار فارکس گاها شنیده می‌شود که معامله‌گران از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که ممکن است برای ما ناآشنا باشند. یکی از اصطلاحات مشهور بازار فارکس برای کسانی که تازه قصد دارند وارد این بازار شوند مفهوم «اسپرد» است.

پیش از این در مبحث جفت‌ارز توضیح دادیم که جفت‌ارزها چگونه در بازار معامله می‌شوند و اصطلاحات مربوط به ارز پایه و ارز متضاد را نیز توضیح دادیم.

با نگاهی به تابلوهای معاملاتی و یا کارگزاری‌ها می‌توانیم ببینیم که روبروی جفت‌ارزها معمولا دو قیمت مشاهده می‌شود که یکی از آنها Ask و یکی دیگر Bid است.

قیمت Ask بدین معناست که کارگزاری یا بروکر جفت‌ارز را با این قیمت به شما می‌فروشد و معامله‌گر برای خرید جفت‌ارز می‌تواند در این قیمت درخواست خود را برای خرید ثبت کنید. Bid نیز به این معناست که بروکر با این قیمت جفت‌ارز را از شما خریداری می‌کند.

نکته مهم این است که Bid معمولا کمتر از Ask است به این دلیل که بروکر از معاملات جفت‌ارزها سودآوری می‌کند. به بیان ساده‌تر در قیمت پایین می‌خرد و در قیمت بالاتری می‌فروشد و از تفاوت قیمتی سود خود را دریافت می‌کند. تفاوت بین دو قیمت Ask و Bid را «اسپرد» معاملات می‌گویند.

نکته مهمی که معامله‌گران مبتدی بازار باید مد نظر اسپرد در فارکس به چه معناست داشته باشند این است که همیشه جفت‌ارزهایی را برای معامله انتخاب کنند که «اسپرد» کمتری داشته باشند تا بتوانند راحت‌تر سودآوری کنند. چراکه اسپرد بالا به معنای هزینه بالا برای معامله‌گر است و بنابراین دریافت سود از این معاملات دشوارتر خواهد بود.

به عنوان مثال بروکر ممکن اسپرد در فارکس به چه معناست است جفت‌ارز EUR/USD را در دو قیمت 1.2000 و 1.2005 باز کند که این دو قیمت بدین معنی است که Ask همان 1.2005 و Bid همان 1.2000 است. بروکر در این حالت ارز را با قیمت 1.2000 از معامله‌گر می‌خرد و با 5 پیپ سود به قیمت 1.2005 می‌فروشد. تفاوت این دو عدد 5 پیپ است. در واقع اسپرد معامله این جفت‌ارز اکنون 5 پیپ است.

معامله‌گر اگر این جفت‌ارز را با قیمت 1.2005 از بروکر بخرد و در همان لحظه بدون هیچ تغییری با قیمت 1.2000 بفروشد در واقع 5 پیپ زیان کرده اما بروکر 5 پیپ سود کرده است. اما اگر معامله‌گر جفت‌ارز را با قیمت 1.2005 از بروکر خریداری کند و ارزش این جفت‌ارز به 1.2012 برسد آنگاه معامله‌گر در واقع 7 پیپ به دارایی‌اش اضافه شده که 5 پیپ آن نصیب بروکر می‌شود و 2 پیپ هم سود خود معامله‌گر است.

انواع اسپرد

در بازار معمولا اسپردها به دو صورت هستند. 1. اسپرد ثابت، 2. اسپرد شناور

1. اسپرد ثابت

اسپرد ثابت در معاملات تغییر نمی‌کند و مقدار آن همیشه ثابت است. یعنی حتی اگر بازار دچار نوسانات شود باز هم اسپرد ثابت است و معامله‌گر مبلغ ثابت را در معاملات خود به بروکر می‌دهد. مهمترین مزیت این نوع از اسپرد این است که قابل پیش‌بینی است و مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.

2. اسپرد شناور

اسپرد شناور برعکس بر اساس نوسانات بازار تغییر می‌کند و ممکن است تا 20 پیپ بالا رود و یا تا زیر 1 پیپ نیز پایین بیاید. اسپرد شناور به دلیل قابل پیش‌بینی نبودن ممکن است ریسک بالاتری داشته باشد. کسانی که بر اساس استراتژی «اسکالپ» معامله می‌کنند معمولا این اسپرد را ترجیح می‌دهند.

نکته: یکی از موارد انتخاب بروکرهای مناسب برای معامله‌گری میزان اسپردی است که آنها ارائه می‌دهند. اسپرد پایین معاملات در انتخاب کارگزاری یک مزیت محسوب می‌شود.