مکدی MACD

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

اندیکاتور مکدی

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

نحوه شکل‌گیری این‌ اندیکاتور هم با استفاده از میانگین‌های متحرک است. به این صورت که اگر مقادیر مکدی MACD یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ۱۲ روزه نمایی برای یک سهم کم کنیم‌اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می‌شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال است.
معمولا در تحلیل‌ها تمرکز ما بیشتر روی مکدی و همچنین خط سیگنال است. در شکل زیر نمودار سهم «خبهمن» را همراه با‌اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می‌کنید.

کاربردهای اسیلاتور MACD:
یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگرایی‌ها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت، اما جدای از بحث واگرایی‌ها، این‌اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمان‌هایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می‌نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود؛ به معنی شرایط نزولی در سهم است. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین سازی اراک با نماد فاراک را نشان می‌دهد توجه کنید.

همان‌طور که مکدی MACD در این نمودار مشاهده می‌کنید مکان‌هایی که با نقطه چین نمایش داده شده‌اند مکان‌هایی بوده‌اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده‌اند. در محل‌هایی که با فلش مشکی رنگ روی‌ اندیکاتور نمایش داده شده‌اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته‌ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است، یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت را داشته‌ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند؛ اما همان‌طور که دیده می‌شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
- یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی‌است که این اسیلاتور سطح صفر را قطع می‌نماید. به عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم است و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روز میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده مکدی MACD که احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر مکدی MACD که نمودار سهم گروه بهمن با نماد «خبهمن» را نشان می‌دهد توجه کنید:

بورس ترینر

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس مکدی MACD ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 181
آمار بازدید
بازدید امروز : 669
بازدید دیروز : 569
گوگل امروز : 19
گوگل دیروز : 42
بازدید هفته : 2,295
بازدید کلی : 832,169

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی مکدی به همراه هشدار

از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن مکدی MACD است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد. که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند. و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

در تصویر فوق اندیکاتور رسم خودکار واگرایی مکدی این اندیکاتور. شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد.

در تصویر فوق که اندیکاتور رسم خودکار واگرایی را در کنار اندیکاتور پیشفرض متاتریدر مشاهده می‌کنید. هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند. که تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور با هم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند.

سیگنال های که توسط این اندیکاتور دریافت می شود:

واگرایی نزولی معمولی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد. اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی صعودی معمولی : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید. و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود. اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

تنظیمات اندیکاتور:

MACD Settings: تغییر تنظیمات پیشفرض مکدی.

Draw Indicator Trend Lines: رسم خطوط روند واگرایی روی اندیکاتور. (در صورتی که true باشد رسم میکند در غیر این صورت خیر)

Draw Price Trend Lines: رسم خطوط روند واگرایی روی چارت. (در صورتی که true باشد رسم میکند در غیر این صورت خیر)

Display Alert: نمایش آلرت هنگان دریافت سیگنال. (در صورتی که true با شد آلرت نمایش می دهد در غیر این صورت خیر)

نکته مهم: در صورتی که تمایل دارید سیگنال های این اندیکاتور را در ایمیل ، تلگرام و پیامک دریافت کنید. و یا اینکه براساس این سیگنال ها به صورت اتوماتیک پوزیشن بگیرید. از اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی که براساس همین اندیکاتور برنامه نویسی شده استفاده کنید.