گزینه های دودویی و فارکس

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

بنا به گفته جان مینارد کینز :
« مدتی که بازار میتواند غیرمعقول باقی بماند بیش از مدتی است که شما بتوانید مقابل ضرر ها پایداری کنید »

نقطه ورود به معامله را چگونه تعیین کنیم؟ معرفی سه استراتژی برای ورود

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

استراتژی شماره یک:

کانال‌های روند
خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

استراتژی شماره ۲:

الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود.

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

استراتژی شماره سه

نقاط شکست
استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند.

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد

اندیکاتور

این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است

با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم.

(Moving Average (MA

بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود.

بازار فارکس و ۱۰ نکته کلیدی

بازار فارکس و ۱۰ نکته کلیدی

بازار فارکس چیست؟ همانطور که می دانید یکی از بزرگ ترین بازار های مالی دنیا فارکس است. قبل از اینکه در مورد این بازار اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم لازم است تا شما را با سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.

سرور مجازی بورس توشن به شما این امکان را می دهد تا با سرعت اینترنت بسیار بالا تری نسبت به اینترنت های خانگی خرید و فروش سهام و داد و ستد در بازار سرمایه را انجام دهید.

درمطالب قبلی شما را با نحوه برداشت وجه از بایننس آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا شما را با نکات طلایی و ارزشمندی در مورد بازار فارکس آشنا کنیم.

نکات کلیدی در مورد فارکس

قبل از شروع کار جدید، با اصول اولیه آشنا شوید. بیایید نکات معاملاتی را بررسی کنیم که هر معامله گر قبل از معامله ارز باید در نظر بگیرد. همچنین اگر می خوهید بدانید که فارکس بهتر است یا بازار بورس مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

۱ . بازارها را بشناسید

ما نمی توانیم اهمیت آموزش در بازار فارکس را مهم ندانیم. قبل از به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، وقت خود را برای مطالعه در مورد ارز و آنچه روی آن ها تأثیر می گذارد اختصاص دهید.

این یک سرمایه گذاری در زمان است که می تواند مقدار زیادی از پول شما را پس انداز کند.

۲ . برنامه ای تنظیم کنید و به آن پایبند باشید

ایجاد یک طرح معاملاتی یکی از مولفه های مهم تجارت موفق است که باید شامل اهداف سود شما، سطح تحمل ریسک، روش و معیارهای ارزیابی باشد.

هنگامی که برنامه ای در دست اجرا دارید، مطمئن شوید که هر معامله ای را در نظر می گیرید در پارامترهای برنامه شما باشد.

به یاد داشته باشید که شما احتمالاً قبل از انجام معامله منطقی ترین و پس از انجام تجارت خود غیر منطقی ترین هستید.

۳. تمرین کنید.

با یک حساب عملی بدون خطر FOREX.com، طرح معاملات خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید.

این فرصت را خواهید داشت که معاملات ارز را در حالی که برنامه معاملات خود را برای یک تست آزمایشی انجام می دهید بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، بررسی های لازم را انجام دهید.

۴ شرایط بازار را پیش بینی کنید.

بازرگانان بنیادی ترجیح می دهند بر اساس اخبار و سایر داده های مالی و سیاسی تجارت کنند.

معامله گران فنی ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند بازگرداندن فیبوناچی و سایر شاخص ها را برای پیش بینی حرکات بازار ترجیح می دهند

بیشتر معامله گران از ترکیب این دو استفاده می کنند. سبک شما مهم نیست، مهم این است که شما از ابزارهایی که در اختیار دارید برای یافتن فرصت های تجاری بالقوه در بازارهای پرتحرک استفاده کنید.

۵. محدودیت های خود را بدانید

این موضوع ساده اما در عین حال حیاتی است که موفقیت شما در آینده محدود است. این عامل شامل دانستن این است که چقدر مایلید در هر تجارت معامله کنید، نسبت اهرم خود را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید و هرگز بیش از توان خود را برای از دست دادن ریسک نکنید.

بازار فارکس

۶. بدانید کجا باید در این مسیر متوقف شوید

وقت ندارید هر روز هر دقیقه بنشینید و بازارها را تماشا کنید. شما می توانید از طریق سفارشات متوقف و محدود، ریسک خود را بهتر مدیریت کرده و از سود احتمالی آن محافظت کنید، و با قیمتی که تعیین کرده اید از بازار خارج شوید. توقف در عقب به ویژه مفید است. آن ها با حرکت بازار موقعیت شما را در یک فاصله مشخص دنبال می کنند و در صورت عکس برگشت بازار به محافظت از سود کمک می کنند. انجام سفارشات احتمالی لزوماً خطر ضرر و زیان شما را کاهش نمی دهد.

۷. احساسات خود را بررسی کنید

شما موقعیتی باز دارید و بازار مطابق راه شما پیش نمی رود. شاید بتوانید آن را با یک یا دو معامله جور در بیاورید که با برنامه تجارت شما جور در نمی آید .

“معامله انتقام” بندرت به خوبی خاتمه می یابد. اجازه ندهید احساسات مانع برنامه شما برای تجارت موفق شود. وقتی تجارت بازنده ای دارید، سعی نکنید تلاش خود را با یک ضربه انجام دهید.

هوشمندانه است که به برنامه خود پایبند بمانید و کم کم بازنده گمشده را بسازید تا اینکه ناگهان خود را با دو ضرر فلج کنید.

۸. آهسته و پیوسته حرکت کنید.

پیوستگی کلید موفقیت در تجارت است. همه معامله گران ضرر کرده اند، اما اگر یک امتیاز مثبت را حفظ کنید، شانس بیشتری برای صعود به سمت بالا دارید. آموزش و ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب است، اما آزمون واقعی با صبر و انضباط به آن طرح پایبند است.

۹. از اکتشاف نترسید

در حالی که سازگاری مهم است، اما اگر فکر می کنید برخی برنامه ها درست نیستند، از ارزیابی مجدد برنامه تجارت خود نترسید. با افزایش تجربه، ممکن است نیازهای شما تغییر کند.

برنامه شما همیشه باید اهداف شما را منعکس کند. اگر اهداف یا وضعیت مالی شما تغییر کند، برنامه شما نیز باید تغییر کند.

۱۰. شریک تجاری مناسب خود را انتخاب کنید

هنگام مشارکت در بازار فارکس، انتخاب شریک تجاری مناسب بسیار مهم است. قیمت گذاری، اجرا و کیفیت خدمات به مشتری می تواند در تجربه تجارت شما تفاوتی ایجاد کند.

FOREX.com یک رهبر جهانی در تجارت ارز است و قیمت گذاری رقابتی، خدمات عالی به مشتری و راهنماها و آموزشهای مفید را ارائه می دهد بنابراین شما می توانید طیف گسترده ای از ابزارها را برای شروع تجارت فارکس در اختیار داشته باشید.

با مطالعه اطلاعات بالا با بازار فارکس آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

نکات کلیدی برای موفقیت پیوسته در فارکس

هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود.

سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن

برای حفظ سود ۲ روش وجود دارد :

توقف کششی ( Trailing Stop )

معاملات چند گانه

به عنوان مثال دو ورود انجام می دهیم و یکی از پوزیشن ها نقطه سود رو نزدیک تر قرار میدهیم و وقتی معامله کوتاه تر به سود رسید حد ضرر معامله دوم را به نقطه یر به یر می آوریم.

همیشه منطق بر هیجان زدگی پیروز می شود.

مثال : « به اندازه کافی پایین آمده است و وقت برگشتن قیمت است »
(یک تفکر خیال پردازانه)

معامله بر اساس هیجان زدگی به وضوح برابر با قمار یا Gambling است.

ممکن است همچین معاملاتی سود ده باشد ولی یک ضرر غیرمنتظره می تواند تمامی سود های دریافتی و حتی سرمایه اولیه معامله گر را بگیرد.

معامله گر هیجان زده هیچگاه بیش از یکی دو معامله تا ورشکستگی کامل فاصله ندارد.

هرگز بیش از دو درصد سرمایه در یک معامله ریسک نکنید.

عمومی ترین قاعده موجود و در عین حال بیشترین قاعده ای که توسط معامله گران نقض می گردد.

مثال های متعددی میشه آورد که سود یک ، دو یا حتی پنج سال رو معامله گران تنها در یک یا دو معامله از دست داده اند.

اهمیتی ندارد که چقدر از معامله خود مطمئن باشید قاعده ۲ % را رعایت کنید.

بنا به گفته جان مینارد کینز :
« مدتی که بازار میتواند غیرمعقول باقی بماند بیش از مدتی است که شما بتوانید مقابل ضرر ها پایداری کنید »

این واقعیت تلخی است که اکثر معامله گران پول خود را در یک یا چند زیان بزرگ از دست داده و از بازی خارج میشوند.

۲۵% زیان : نیازمند ۳۳ % سود برای جبران
۵۰% تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس زیان : نیازمند ۱۰۰ % سود برای جبران
۷۵% زیان : نیازمند ۴۰۰ % سود برای جبران
۹۰% زیان : نیازمند ۱۰۰۰ % سود برای جبران

هرگز بیش از ۲ % از سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.

در اینصورت شما حتی با ده زیان متوالی با حدود ۲۰ % زیان مواجه خواهید شد.

حتی اگر ۲۰ معامله زیان ده انجام داده باشید هنوز ۶۰ % از سرمایه خود را حفظ نموده اید.

هنر معامله گری بیشتر از سود بردن در زیان نکردن خلاصه میشود.

هر تجارتی هزینه ای دارد و این زیان های کم هزینه تجارت شما هستند.

با کنترل زیان ها میتوان در بازار باقی ماند و وقتی در بازار باقی می مانید می توانید از فرصت تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس های سودآوری بی انتهای بازار بهره ببرید.

معامله گر هوشیار و منطقی حد ضرر خود را بر روی ۲ % سرمایه تنظیم می کند تا در صورت پوزیشن گرفتن اشتباه بعد از آن یا روز بعد نیز بتواند معامله کند و در مارکت حضور داشته باشد.

ولی معامله گر هیجانی با مارجین کال از مارکت خارج میشود و دیگر نمیتواند معامله ای داشته باشد.

تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی : سعی دارد با استفاده از اخبار سیاسی و اقتصادی ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

تحلیل تکنیکی : سعی دارد با استفاده از قیمت و رفتار گذشته ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

بسیار دیده شده است که عوامل بنیادی تحلیل تکنیکی را تحت الشعاع قرار داده اند و یا بالعکس تحلیل های تکنیکی توانسته اند به خوبی حرکت قیمت را تحلیل کنند در حالی که تحلیل بنیادی نتوانسته کاری انجام دهد.

بهترین راهکار این است که از هر یک بموقع استفاده نمائیم.

تحلیل بنیادی یک دید کلی از بازار ارائه میکند در حالی که تکنیکال برای شناسائی نقاط خاص ورود و خروج مناسب است.

تحلیل های بنیادین در یک نگاه تغییر نمی کنند و معمولا هفته ها، ماه ها و حتی سال ها معتبر باقی می مانند.

Trend is your friend

مخالفت با بازار : شکست در معاملات

هرگز سعی نکنیم با روند بازار مخالفت کنیم و به جای مخالفت در صورتی که تبعیت کنیم از رفتار بازار بیشترین سود را کسب خواهیم کرد.

به عنوان مثال هرگز نگویید این دیگه قراره بره پایین یا بالعکس
به چه علت ؟ به چه دلیل ؟ بنا به چه خبری ؟ بنا به چه تحلیلی ؟

همیشه یک ارز ضعیف و یک ارز قوی را جفت کنید.

وقتی یک ارتش قوی در مقابل یک ارتش ضعیف صف آرائی می کند احتمال برد ارتش قوی بسیار بیشتر است.

این باید دیدگاه ما نسبت به معامله گری باشد.

وقتی ما در بازار ارز معامله می کنیم همواره با جفت ارز ها سر و کار داریم، هر معامله به معنی خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است. بنابراین هدف ما این است که یک ارز بتواند بر ارز دیگری مغلوب شود.

بنابراین یک معامله وقتی با احتمال بالائی از موفقیت همراه خواهد بود که شامل یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف باشد.

در بازار فارکس با ارز کشور هائی سر و کار خواهیم داشت که شرایط اقتصادی شان به یکباره تغییر نمیکند. اخبار اقتصادی مربوط به هر ارز هر روز اعلام می شوند که به معنی کارت های امتیاز آن ارز میتوان تعبیر کرد.

بهترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعیف ترین اخبار ضعف اقتصاد یک کشور را نشان می دهند.
جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف مفهومی عمیق تر از نگاه کردن صرف به اخبار اقتصادی است. هر خبر اقتصادی قوی دلیل جدیدی به بانک مرکزی کشور ها برای افزایش نرخ بهره می دهد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه میشود.
در واقع هر چه اخبار اقتصادی ضعیف تر باشند دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بسته تر است و اگر این اخبار خیلی ضعیف باشند بانک مرکزی مجبور خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهد.

« روند آتی نرخ بهره یکی از قوی ترین محرک های بازار ارز است. »

چون نرخ بهره قدرت و جذابیت یک ارز را تعیین میکند.

علاوه بر توجه به اخبار اقتصادی، راه ساده تر جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف، توجه به روند نرخ بهره آن دو است.

تحلیل صحیح ولی زود هنگام یعنی تحلیل غلط

یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش هرگز دروغ نمی گویند. اگر در یک پوزیشن وارد می شوید و آن جفت ارز به سمت زیان شروع به حرکت کند در واقع ممکن است که اشتباه وارد شده اید و باید هرچه زودتر آن را بپذیرید و خارج شوید. (هرچه زود تر بهتر)
(به این حرکت CutLoss نیز گفته میشود)

در بازار فارکس روند ها می توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیاید، به طول بینجامند.

در بازار فارکس درست بودن تحلیل به تنهائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز کاملا ضروری است.

برای معامله گری موفق باید به چشمان خود اعتماد کنید.

بنابراین هرگاه قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دلایل معامله شما هنوز پابرجا باشند، به بازار احترام گذاشته و حد توقف (Stop Loss) مناسبی انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا