ضعف در شکست نمودار

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

نقطه ورود به معامله را ضعف در شکست نمودار چگونه تعیین کنیم؟ معرفی سه استراتژی برای ورود

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

استراتژی شماره یک:

کانال‌های روند
خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

استراتژی شماره ۲:

الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود.

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس ضعف در شکست نمودار اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

استراتژی شماره سه

نقاط شکست
استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند.

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد

اندیکاتور

این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است

با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم.

(Moving Average (MA

بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود.

تحلیل قیمت زی کش 25 تیر 99؛ الگوی بلند مدت ZEC شکسته شد

قیمت ارز دیجیتال زی کش – Zcash الگوی مثلث متقارن بلند مدت خود را شکسته است. امروز 25 تیر 99، تحلیل تکنیکال و سطوح مناسب خرید و فروش ZEC را بررسی می‌کنیم.

الگوی مثلث متقارن بلند مدت ارز دیجیتال زی کش – ضعف در شکست نمودار Zcash شکسته شده و این رمز ارز در حال حرکت به سوی نزدیک‌ترین محدوده مقاومتی خود است. با این وجود، ZEC در نمودار کوتاه مدت نشانه‌هایی از ضعف را از خودش نشان داده، که ممکن است اولین تلاش برای شکست این مقاومت پیش رو موفقیت آمیز نباشد. امروز برابر با 25 تیر 99، تحلیل تکنیکال قیمت و سطوح مناسب خرید و فروش زی کش را بررسی می‌کنیم.

شکست الگوی بلند مدت

قیمت رمز ارز ZEC از 3 دسامبر 2019 (12 آذر 98) یعنی هنگامی که به 0.03499 بیت کوین رسید، در حال افزایش است. زی کش پس از رسیدن به این سطح سریعا روند صعودی خودش را آغاز کرد و حجم معاملات این ارز دیجیتال نیز در تاریخ 13 ژانویه 2020 (23 در 98) به بالاترین میزان خود رسید.

از آن زمان تا کنون، زی کش درون یک مثلث متقارن معامله شده که هفته پیش موفق به شکست آن شد. این اتفاق نشانه‌ای از ادامه روند صعودی قیمت این ارز مجازی است. علاوه بر این، اندیکاتور RSI هفتگی نیز به بالای 50 رسیده است که خود نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت است.

اگر روند صعودی قیمت زی کش ادامه پیدا کند، اولین مقاومت‌ها 0.008 و 0.0105 و 0.0125 ضعف در شکست نمودار بیت کوین خواهد بود.

نمودار هفتگی تحلیل قیمت زی کش به بیت کوین – 25 تیر 99

یکی از تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال به نام Pentosh1 به چارت روزانه ZEC اشاره کرده که نشان می‌دهد این ارز دیجیتال در شرف رشد 100 درصدی و رسیدن به 0.0128 بیت کوین است. این سطح، آخرین هدف ماست.

نمودار روزانه قیمت زی کش به ضعف در شکست نمودار بیت کوین – 25 تیر 99

تحلیل کوتاه مدت قیمت زی کش – 25 تیر 99

چارت روزانه نشان می‌دهد که قیمت Zcash یک خط روند صعودی را دنبال کرده است. البته این خط حمایت هنوز به اندازه کافی تائید نشده و تعیین دقیق شیب آن کار دشواری است. علاوه بر این، زی کش در حال حاضر درون محدوده مقاومتی 0.0067 بیت کوینی معامله می‌شود.

میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه تقاطع صعودی را ایجاد کرده‌اند که باعث شده به سطوح حمایت زی کش تبدیل شوند. تا زمانی که قیمت بالای این دو میانگین متحرک باقی بماند، احتمال تلاش برای شکست مقاومت ذکر شده بیشتر می‌شود.

نمودار روزانه تحلیل قیمت زی کش به بیت کوین – 25 تیر 99

اما نمودار ساعتی نشانه‌های نزولی بیشتری را از خودش نشان می‌دهد و سیگنال واگرایی نزولی اندیکاتور RSI را نیز صادر کرده است. علاوه بر اینها، قیمت زی کش روی خط روند مقاومتی کانال صعودی (سقف کانال) معامله می‌شود. از آنجایی اصلاح قیمت نیز معمولا درون خود کانال اتفاق می‌افتد، بنابراین احتمال شکست رو به پایین کانال وجود دارد.

در این صورت، قیمت به حمایت 0.0054 بیت کوینی ریزش خواهد کرد و تبدیل شدن میانگین متحرک 200 روزه به حمایت و خط مقاومت الگوی مثلث بلند مدت تائید خواهد شد.

نمودار 6 ساعته تحلیل قیمت زی کش – 25 تیر 99

جمع‌بندی

بنابراین به طور خلاصه: ZEC الگوی مثلث متقارن بلند مدت خود را شکسته و پس از اصلاح قیمت جزئی، می‌توانیم منتظر تلاشی دیگر برای شکست مقاومت فعلی این ارز دیجیتال باشیم.

تحلیل تکنیکال قیمت آیوتا به همراه نمودار (16 مهر ماه 1398)

با بررسی نمودار روزانه قیمت آیوتا (IOTA) مشاهده می‌شود این ارز دیجیتال در حال شکست خط روند نزولی میان مدت خود است. همانطور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، قیمت با رسیدن به محدوده 0.28 دلار واکنش داشته و در حال حاضر روی این سطح قرار گرفته است. شکست محدوده فوق و تثبیت قیمت بالای آن، نشان‌دهنده خروج از روند نزولی میان‌مدت خواهد بود.

سطوح مقاومتی پیش روی قیمت آیوتا 0.32 دلار در کوتاه مدت و 0.38 دلار در میان مدت خواهند بود. در صورت شکست ناحیه 0.28 دلار، کماکان محدوده 0.22 دلار به عنوان ناحیه حمایتی یک ساله این ارز دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و در حال حاضر انتظار شکست آن را نداریم.

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

با بررسی نمودار قیمت این ارز دیجیتال در تایم‌فریم یک ساعته مشاهده می‌شود که روند صعودی کوتاه مدت، با رسیدن به محدوده 0.28 دلار دچار ضعف شده است و برای ادامه این روند، قیمت می‌بایست بالای این محدوده تثبیت داشته باشد. نمودار قیمت آیوتا در تایم فریم یک ساعته را در تصویر زیر ملاحظه می کنید:

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.