استراتژی های معاملاتی

خطوط روند

شکل ۲ – خط حمایت با شیب مثبت

نمودارهای شمعی و خطوط روند – بخش دوم

نمودارهای شمعی و خطوط روند

برای ترسیم خطوط روند، برخی از معامله گران از بدنه شمعدان استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر فتیله ها (سایه ها) را ترجیح می دهند. در حالی که اکثر مردم از سایه ها برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند، اما استفاده از بدنه ها یک روش قابل قبول برای ترسیم خطوط روند روی نمودار است. برای ترسیم خطوط روند، برخی از معامله گران از بدنه شمعدان استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر فتیله ها (سایه خطوط روند ها) را ترجیح می دهند. در حالی که اکثر مردم از سایه ها برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند، اما استفاده از بدنه ها یک روش قابل قبول برای ترسیم خطوط روند روی نمودار است.

شکل ۱ یک خط مقاومت با شیب مثبت را نمایش می دهد. این خط روندی است که سقف ها را به یکدیگر متصل می کند. هر چند این خط به اندازه شکل ۲ عمومیت ندارد. با این حال موارد استفاده و کاربرد زیادی دارد. هنگامی خطوط روند که قیمت به نزدیکی این خط می رسد، خریداران باید موضع تدافعی اختیار کنند و انتظار عقب نشینی قیمت را داشته باشند.

خط مقاومت با شیب صعودی

شکل ۱ – خط مقاومت با شیب صعودی

این خط خطوط روند محافظ می تواند برای نقد کردن برخی از سودها، بستن معاملات خرید یا ورود به وضعیت فروش مفید باشد. هر چند عقب نشینی قیمت اکثرا موقتی (تا زمانی که روند کلی صعودی است) و زودگذر است ولی بازگشت از این مقاومت گاهی می تواند شروع آزمایشی روند نزولی باشد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خطوط روند خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

خط حمایت با شیب مثبت

شکل ۲ – خط حمایت با شیب مثبت

شکل ۳ یک خط حمایت با شیب نزولی را نشان می دهد. این خط، نوع دیگری از خطوطی است که کمتر استفاده می شود ولی قابلیت های زیادی، مخصوصا برای فروشندگان دارد. خط حمایت روبه پایین (همان گونه که از شیبش مشخص است) بیانگر روند نزولی است ولی زمانی که قیمت با موفقیت به این خط برخورد می کند و باز می گردد، فرروشندگان باید موضع تدافعی اتخاذ کنند و برای صعود قیمت آماده شوند.

خط حمایت با شیب نزولی

شکل ۳ – خط حمایت با شیب نزولی

در شکل ۴ قبل از هر چیز خط حمایت با شیب نزولی را بررسی خطوط روند می کنیم. (خط A) همان طور که در شکل ۳ توضیح داده شد، اتصال کف های ۱L و ۲L باعث ایجاد خط حمایت آزمایشی می شود. شمع ۳L نیز قبل از برگشت قیمت این خط را لمس کرده است. این برخورد سوم باعث افزایش ارزش و اهمیت خط حمایت می شود.

خط حمایت با شیب نزولی و خط مقاومت با شیب صعودی

شکل ۴ – خط حمایت با شیب نزولی و خط مقاومت با شیب صعودی

کمترین قیمت شمع ۴L نه تنها آزمون موفقی برای خط حمایت با شیب نزولی بوده بلکه موجب پدید آمدن الگوی نفوذی افزایشی نیز شده است. این زمان، فرصت مناسبی برای خروج از وضعیت فروش، یا حداقل تعیین استراتژی ندافعی مانند پایین آوردن حدضرر است. این برخورد به علت آن که روند غالب بر قیمت کماکان نزولی است، فرصت مناسبی برای خرید محسوب نمی شود (همان طور که از کانال کاهشی که توسط خط (A) به عنوان حمایت و خط بالایی آن به عنوان مقاومت، مشخص است).

در این مورد، بازگشت از نقطه ۴L مقدمه روند افزایشی نیرومندی بوده که تا زمان دوجی با سایه های طولانی (زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن، وسط بالاترین و پایین ترین قیمت قرار داشته باشد، شمع را مرد کالسکه ران می خوانند) و دارآویز ادامه یافت است. به الگوی نفوذی در تاریخ نوزدهم و بیستم اکتبر توجه کنید.

در گام بعدی به خط مقاومت با شیب مثبت (خط B) در همان شکل ۴، که در شکل ۱ در مورد آن توضیح داده ایم، توجه کنید. رفتار قیمت از تاریخ پانزدهم ژانویه مجموعه ای از سقف ها را پدید آورده است. بر این اساس (و بر اساس خط حمایت پایینی)، تحلیل گر می تواند وجود روند صعودی را تایید کند.

ریزش قیمت در ششم ماه مارس، بعد از ناتوانی در عبور از مقاومت با شیب صعودی، هشداری است به خریداران جهت محافظت از معاملاتشان.

توجه کنید سومین تماس قیمت با این خط، موجب ظهور الگوی ستاره ثاقب با سایه بالایی بلند و بدنه اصلی کوچک شده است. سه روز بعد از پیدایش ستاره ثاقب، یکی از حالت های الگوی دارآویز ظاهر شده است. مجموع این علائم یعنی بازگشت از مقاومت، ستاره ثاقب و دارآویز اخطاری روشن مبنی بر اصلاح روند صعودی صادر می کنند.

خطوط روند در فارکس بعلاوه کانال ها در تحلیل تکنیکال

خطوط روند در فارکس

خطوط روند احتمالا رایج ترین شکل آنالیز فنی در معاملات فارکس است. اما کمتر از بقیه نیز از آن استفاده می شود.

اگر به درستی ترسیم شوند، به اندازه بقیه روش ها دقیق هستند. متاسفاه اکثر تریدرهای فارکس، آن ها را به درستی رسم نمی کنند یا به جای اینکه بازار را با خطوط تطبیق دهند، برعکس عمل می کنند.

در ابتدایی ترین شکل خود، خط روند صعودی در راستای انتهای واضح ترین مناطق حمایت(دره ها) رسم می شود. خط روند نزولی در راستای راس واضح ترین مناطق مقاومت(قله ها) رسم می شود.

خط روند در فارکس

نحوه ترسیم خط روند در فارکس

برای کشیدن خط روند در فارکس، تنها کافی است دو راس یا دو انتهای اصلی را پیدا کرده و آن ها را به یکدیگر متصل کنید.

بعد از آن چه کار کنیم؟

بله، به همین سادگی.

خطوط روند در نمودار زیر نشان داده شده اند! به آن موج ها نگاه کنید!

خطوط روند در فارکس

انواع روند ها:

روندها، به سه نوع تقسیم می شوند:

  • روند های صعودی (حداقل های بالاتر) higher lows
  • روند نزولی(حداکثرهای پایین تر) lower highs
  • روندهای افقی(Sideways trends)(محدوده)(ranging)

نکاتی که باید هنگام استفاده از خطوط روند در معاملات فارکس بدانید:

  • حداقل دو راس یا خطوط روند دو انتها برای ترسیم یک خط روند لازم استاما برای تایید آن به سه نقطه نیاز است.
  • هرچه شیب خط روند تندتر باشد، کمتر می توان به آن اعتماد کرد و احتمال شکسته شدن آن بیشتر است.
  • همانند سطوح حمایت مقاومت افقی، هرچه میزان تست خطوط روند بیشتر باشد، قوی تر می شود.
  • و از همه مهم تر اینکه، هیچگاه خطوط روند را بازار تطبیق ندیهید. اگر این خطوط به درستی با بازار مطابقت پیدا نمی کنند، حتما درست راس نشده اند!

کانال ها (Trend Channels)

اگر از مرحله نظریه خط روند فراتر رویم و خط موازی و دارای شیب یکسان با روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، در واقع یک کانال ترسیم کرده ایم. نه منظورمان کانال تلوزیونی نیست!

البته این بدان معنا نیست که باید مثل پیام های بازرگانی به آن توجه نکنید. کانال ها می تواند مثل خیلی از برنامه های تلوزیونی هیجان انگیز باشند!

کانال ها ابزار دیگری در آنالیز فنی هستند که با استفاده از آن ها می توان موقعیت های خوب برای خرید و فروش را تعیین کرد. هم راس ها و هم انتهاهای کانال نشان دهنده مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت هستند.

کانال ها در فارکس

برای ترسیم کانال صعودی، خط موازی و دارای شیب یکسان با خط روند صعودی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین قله قرار دهید. باید این کار را هم زمان با ترسیم خط روند انجام دهید.

برای ترسیم کانال نزولی، خط موازی و دارای شیب یکسان با خط روند نزولی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین دره قرار دهید. باید این کار را همزمان با ترسیم خط روند انجام دهید.

وقتی قیمت ها با خط روند پایینی برخورد می کنند، به عنوان منطقه خرید شناخته می شوند.

وقتی قیمت ها با خط روند بالایی برخورد می خطوط روند کنند، به عنوان منطقه فروش شناخته می شوند.

انواع کانال ها:

  • کانال صعودی(حداکثرهای بالاتر و حداقل های بالاتر)
  • کانال نزولی (حداکثرهای پایین تر و حداقل های پایین تر)
  • کانال افقی (محدوده)

نکات مهم در هنگام رسم خطوط روند در فارکس:

  • در ساخت کانال، هر دو خط روند باید موازی باشند.
  • عموما، پایین کانال به عنوان منطقه خرید و بالای کانال به عنوان منطقه فروش شناخته می شوند.
  • درست مثل ترسیم خطوط روند، هیچگاه کانال ها را به زور با قیمت ها تطبیق ندیهید؛ اگر شیب مرز یک کانال مرتبط با آن به سمت دیگری باشد، این کانال درست ترسیم نشده و منجر به معاملات بدی خواهد شد.

اگر می خواهید فارکس را از صفر شروع کنید حتما مقالات فارکس را از سایت ما دنیای ارز از اول شروع به خواندن کنید.

ترسیم خطوط روند

خطوط روند

در مطلب پیشین، با تعریف خطوط روند آشنا شدیم. در این مطلب ترسیم این خطوط را بررسی می‌کنیم.

همانطور که در مطالب قبل گفته شد، هنگام ترسیم خطوط روند، اطمینان حاصل کنید که این خطوط از طریق چندین نقطه‌ی تماس متصل هستند. حتی اگر خط روند در برخی نقاط نفوذ کند، تا زمانی که نقاط تماس کافی وجود داشته باشد، همچنان می‌تواند معتبر باقی بماند.

ترسیم خطوط روند

توجه کنید که خطوط روند ذهنی هستند. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند خط روند را فقط از طریق فتیله‌ها ترسیم کنند. در حالی که برخی دیگر از طریق شمع‌های بسته شدن قیمت، خطوط را رسم می‌کنند.

برخی دیگر از ترکیبی مبتنی بر غریزه و تجربه استفاده می‌کنند. به این نکته توجه کنید که هیچ روشی بر روش‌های دیگر برتری ندارد. با این حال، اعتبار بیشتری به روش بسته شدن خارج از خط روند متصل به بدنه‌ی شمع داده می‌شود.

خطوط روند می‌توانند به‌عنوان نقطه‌ای برای ثبت سفارش و موضع‌گیری استفاده شوند. خروج از ضرر نیز بسته به جهت روند، در زیر یا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرند. سپس باید خط روند را قطع کنید تا متوقف شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا