الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه معکوس؛ قسمت پانزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه معکوس که معمولا در الگو سر و شانه چیست ؟ کف روند نزولی تشکیل می‌شود، یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که آن را آموزش می‌دهیم.

در جلسه پانزدهم دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به مبحث الگوی سر و شانه معکوس (Reverse Head and Shoulders) می‌پردازیم. الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در این دوره آموزش رایگان تحلیل تکنیکال است. در دو جلسه مجزا این الگو را آموزش خواهیم داد.

شکل الگوی سر و شانه معکوس

به طور کلی در این الگو سه کف قیمتی تشکیل می‌شود که کف وسط، از دو کف اطرافش در قیمتی پایین‌تر تشکیل می‌شود و به دلیل شکل ظاهریش، به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته می‌شود. کف اول را شانه چپ، کف دوم را سر و کف سوم را شانه راست می‌نامند. شانه چپ و شانه راست، در قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند (نباید بین آنها اختلاف قیمت زیادی وجود داشته باشد). از طرفی کف وسط یا همان سر الگو بایستی به‌طور مشخص در قیمتی پایین‌تر از دو شانه چپ و راست تشکیل شود.

وقتی قیمت به کف اول (شانه چپ) و کف سوم (شانه راست) می‌رسد، شروع به رشد می‌کند. این رشد تا سطح مشخصی ادامه خواهد یافت که به آن خط گردن گفته می‌شود. شکست این خط به معنی تکمیل الگوی سر و شانه معکوس خواهد بود. این خط هم می‌تواند افقی باشد و هم می‌تواند شیب‌دار باشد.

الگوی سر و شانه معکوس یک پترن بازگشتی صعودی تلقی می‌شود. این الگو در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی و در 20 درصد مواقع در یک الگو سر و شانه چیست ؟ الگو سر و شانه چیست ؟ روند نزولی تشکیل می‌شود (روند پیش از تشکیل). همچنین درصد خطای این الگو بسیار پایین بوده و از این جهت در دسته پترن‌های معتبر قرار گرفته است.

اعتبار الگوی Reverse Head and Shoulders

برای بررسی اعتبار الگوی سر و شانه معکوس به موارد زیر توجه فرمایید:

• تقارن شانه چپ با شانه راست یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه ایده‌آل خواهد بود. به عبارت دیگر، بهتر است که شکل دو شانه، تا حد زیادی شبیه به هم باشد. (شرایط یک الگوی ایده‌آل)
• شانه چپ و راست در یک سطح قیمتی ایجاد شوند. اگر کف اول یا شانه چپ در قیمت 10 دلار ایجاد شده، بهتر است که کف سوم (شانه راست) نیز در قیمت 10 دلار ایجاد شود، اختلاف زیاد قیمت باعث کاهش عملکرد این الگو خواهد شد.
• حجم معاملات همواره یکی از پارامترهای مهم در اعتبار یک الگوی نموداری خواهد بود. در الگوی سر و شانه معکوس‌ معمولا هنگام تشکیل شانه چپ و سر، حجم معاملات بالا خواهد بود و در شانه سمت راست، حجم معاملات کاهش می‌یابد. به عبارتی در طول تشکیل الگو، انتظار می‌رود حجم معاملات کاهش یابد.
• در مورد خط گردن، الگویی با خط گردن افقی نسبت به الگویی با خط گردن شیب‌دار، اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما خط گردن شیب‌دار ایرادی برای این الگو نخواهد بود.

بررسی درصد خطا

در مورد درصد خطای این الگو همانطور که در بالا اشاره شد، به علت درصد خطای پایین، این الگو جزو بهترین و معتبرترین الگوهای نموداری بوده، بطوریکه درصد خطای آن تنها 3 درصد است. همچنین این الگو در 74 درصد مواقع به تارگت خود خواهد رسید. این آمار برای یک الگوی نموداری بسیار آمار خوبی محسوب می‌شود.

هدف الگوی سر و شانه معکوس

در بخش نهایی این جلسه به آموزش اندازه‌گیری هدف الگوی سر و شانه معکوس می‌پردازیم. اندازه‌گیری هدف الگو بسیار راحت است. فاصله عمودی بین سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید، سپس این مقدار را به قیمت خط گردن اضافه کنید. قیمت به‌دست‌آمده، هدف الگو خواهد بود. قیمت در 74 درصد مواقع به این هدف خواهد رسید.

شکست این الگو زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت خط گردن را بشکند و در بالای آن معامله شود.

در جلسه آتی به معرفی الگوی سر و شانه سقف خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی سر و شانه در تکنیکال چیست؟ / کاربرد الگو در بازار رمزارز

معمولا علم تکنیکال بر پایه الگوهای مختلفی بنا شده است. هدف از یادگیری چنین الگوهایی تشخیص بهتر روند بازار است. الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای این حوزه است که معمولا در بلند مدت به خوبی عمل می کند.‌

اقتصادآنلاین - شیرکو سهرابی؛ معامله‌گران در دنیای بازار مالی به ویژه رمزارز، اهمیت زیادی به دانش تکنیکالی می‌دهند. الگوی سر و شانه از معروف ترین الگوهای حوزه علم تکنیکال است که معمولا زمانی که در روند صعودی و سقف قیمت تشکیل شود، نشانه اصلاح بازار است و برعکس.

در ادامه گزارش سعی بر این است با ذکر یک مثال از ریزش اخیر بیت‌کوین، الگوی سر و شانه تشریح شود.

نمودار بالا چارت قیمتی بیت‌کوین در نمای روزانه است. محدوده مورد نظر گزارش زمانی است که بیت‌کوین از سقف قیمتی 65 هزار دلار تا محدوده 30 هزار دلار افت قیمتی را تجربه کرد. همان طور که از اسم الگوی سر و شانه پیدا است، این الگو از سر، دو شانه و خط گردن تشکیل شده است. در شکل بالا اولین حرکت صعودی قیمت شانه چپ نام دارد. بعد از اصلاح قیمت دومین و بالاترین قیمت محدوده مورد نظر شکل می‌گیرد که به سر الگو معروف است. معمولا بعد از این نقطه اگر بازار دنبال اصلاح باشد، حتما باید به دنبال پیداکردن تکمیل الگوی سر و شانه باشیم. بعد از افت قیمت معمولا بازار یک پولبک به محدوده سر می‌زند که به شانه راست مشهور است. تا اینجا سر و دو شانه الگو تکمیل شده است. اگر خوب به دره‌های ایجاد شده بعد از شکل‌گیری قله ها دقت کنید، با وصل کردن دو دره موجود در الگو، یک خط به دست می‌آید که به آن خط گردن گفته می شود. تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و بازار زیر آن تثبیت نشود نمی‌توان الگوی سر و شانه را معتبر خواند.

در شکل بالا بعد از اینکه بیت‌کوین شانه راست خود را تشکیل داد، چشم تحلیلگران به شکست خط گردن بود که اتفاقا هم تراز با ناحیه روانی 50 هزار دلار بود. بعد از شکست این ناحیه الگوی سر و شانه در سقف تشکیل شد و همان طور که پیش تر گفته شد، زمانی که این الگو در سقف تشکیل شود انتظار اصلاح بیشتر وجود دارد و این اتفاق نیز افتاد. اما سوال اینجاست اصلاح چقد می تواند باشد؟

برای جواب سوال باید ارتفاع عمودی خط گردن تا سر را در نظر بگیرید(خط سفید رنگ که با فلش آبی مشخص شده است)، سپس به همین اندازه زیر ناحیه شکست خط گردن را به دست آورید. ناحیه مذکور انتهای تقربی اصلاح قیمت است. که همان طور که می‌بینید این ناحیه هم تراز با سطح 30 هزار دلار در بیت کوین بوده است.‌

شکل زیر خلاصه و قالب کلی الگوی سر و شانه است.

طبق شکل مذکور، سر بالاترین نقطه، خط گردن مهم ترین ناحیه و زمان شکست تایید نهایی الگوی سر و شانه است. لازم است بدانید الگوهای سر وشانه به زمان زیادی نیازدارند تا کامل شوند و معمولا در تایم فرم های روزانه و هفتگی دیده می شوند.

الگوی سر و شانه چیست؟

باید بدانیم که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند، حال در هر بازاری، الگوی سر و شانه می‌باشد. این الگو هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی هارمونیک و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی الگو سر و شانه بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی سر و شانه چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.

این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.

باید بدانیم که این الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.

چگونگی تشخیص الگوی سر و شانه

باید بدانیم که چگونه می‌توان الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم به شرح آن بپردازیم.

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه

• شانه سمت چپ: بالا رفتن قیمت، تشکیل قله و نزول قیمت
• شانه سمت راست: موجب کم شدن دوبارهٔ قیمت می‌شود. صعودی یا بالا رفتن برای ایجاد قله راست الگو سر و شانه است که از قله سر کوتاه‌تر می‌باشد و بعد از آن روند نزولی شدید قیمت را در پی دارد.
• سر: بالا رفتن دوبارهٔ قیمت و به وجود آمدن قله‌ای بالاتر از شانه‌ها

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه سمت چپ: نزول قیمت به وجود می آید و در پی آن دره تشکیل می شود و سبب بالا رفتن قیمت می شود.
• شانه سمت راست: صعود را تجربه کرده و پس از آن نزول قیمت خواهد داشت به طوری که به دره سمت راست شوک می‌دهد.
• سر: کم شدن مجدد قیمت تا هنگامی که دره‌ای پایین‌تر به وجود آید.

باید این نکته را یاد آور شویم که الگو سر و شانه چیست ؟ این الگوی خیلی کم و به ندرت به وجود می آید و امکان دارد میان سر و شانه های این الگو، حرکت های دیگری نیز رویت شود. اما نکته ای مهم که باید بدان دقت کنیم آن است که روند پیش از الگوی سر و شانه صعودی می باشد و لازم است زمان تشخیص و شناسایی این الگو به روند پیشین آن نیز دقت داشته باشیم.

در ارتباط با الگوی سر و شانهٔ کف می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که همچون الگوی Head And الگو سر و شانه چیست ؟ Shoulders بسیار کم، به صورت شمایل ماه کامل دیده می‌شوند. همچنین باید بدانیم از روند پیش رو نباید غافل شد، که روندی نزولی بوده است.

ترسیم کردن خط گردن

باید بدانیم خط مبنا یا گردن (neckline)، سطوح حمایت یا مقاومتی می‌باشد که معامله‌گر برای معین نمودن محدوده‌های مطلوب به جهت سفارش گذاری از آن بهره می‌جوید. لازم است بدانیم که روند نزولی و شکسته شدن خط حمایت هنگامی اتفاق می‌افتد که شانه سمت راست، در زیر خط مبنا قرار گرفته باشد.

در الگو سر و شانه کف، شاهد رویکردی معکوس هستیم؛ یعنی شانه سمت راست در اوج یا بالای خط مبنا قرار خواهد گرفت که در آن هنگام سطح مقاومت درهم شکسته می‌شود و روند افزایشی خواهد شد.

اما اگر بخواهیم خط مبنا را در الگوی سر و شانه ترسیم کنیم. نخست مستلزم به آنیم که شانه راست و چپ الگو را در نمودار معین و شناسایی کنیم که در اینجا کف قیمت پس از شانه چپ به همراه کف قیمت شانه راست به هم اتصال پیدا می کنند تا خط مبنا یا گردن ترسیم شود. لازم است بدانیم در الگوی کف نیز باید اوج قیمت ها پس از اتصال به سر ترسیم خط گردن را رقم می زنند.

تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف

باید بدانیم الگو سر و شانه چیست ؟ الگو سر و شانه چیست ؟ که در الگوی برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.

رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد الگو سر و شانه چیست ؟ که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.

مشکلات ترید با الگوی سر و شانه

لازم است بر این موضوع واقف آییم که هر اندیکاتور یا اسیلاتور می‌تواند از ایرادت جزئی برخوردار باشد. به همین منظور برخی از ایرادات این الگو به هنگام ترید را برای شما کاربران شرح خواهیم داد.