اشباع فروش چیست؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی اشباع فروش چیست؟ مواجه هستیم.

چگونه از اندیکاتور ویلیامز در تحلیل فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتور شاخص ویلیامز درواقع یک شاخص ممنتوم است. این شاخص به شما نشان می‌دهد که که رابطه قیمت پایانی با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مشخص چه ارتباطی با هم دارند. درواقع با استفاده از اندیکاتور ویلیامز در تحلیل فارکس می‌توانید تشخیص دهید چه زمانی در یک جفت ارز اشباع خرید اشباع فروش چیست؟ یا اشباع فروش رخ داده است.

این اندیکاتور همانطور که گفتیم اشباع فروش چیست؟ یک شاخص ممنتوم است و نموداری مشابه RSI به شما ارائه می‌کند؛ به این ترتیب قدرت روند قیمت موجود را برای شما معین می‌کند. در نمودارهای RSI نقطه 50 به عنوان اشباع فروش چیست؟ نقطه میانی قدرت روند را نشان می‌دهد؛ این درحالی است که در این نمودارها و در این اندیکاتور معامله‌گران برای محاسبه قدرت روند از سطوح 20 و 80 استفاده می‌کنند.

اندیکار ممنتوم چیست؟

قبل از بررسی اندیکاتور ویلیامز و نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال فارکس، بایستی ببینیم منظور از اندیکاتور ممنتوم چیست؟ این امر برای درک بهتر عملکرد اندیکاتور ویلیامز اهمیت دارد.

اندیکاتور مومنتوم درواقع شاخص لحظه‌ای و حرکتی است. این شاخص از ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازارهای مالی است که با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حرکت و سرعت افزایش یا کاهش قیمت‌ها را محاسبه می‌کند. اندیکاتور مومنتوم در اصل برای تعیین سرعت حرکت روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام استفاده می‌شود.

مومنتوم، یک نوسانگر به شمار می‌رود و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم از وظایف اصلی این اندیکاتور محسوب می‌شود. مهمترین مزیت اندیکاتورهای ممنتوم عبارتند از:

• مشخص کردن سیگنال خرید و سیگنال فروش
• تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع خرید و اشباع فروش
• ارزیابی سرعت حرکتی قیمت‌ها
• بررسی نقاط بازگشتی قیمت‌ها از روند نزولی به صعودی
• ارزیابی میزان افزایش یا کاهش حجم معاملاتی

نحوه استفاده از اندیکاتور ویلیامز در تحلیل فارکس

جالب است بدانید که اندیکاتورهای استوکستیک و ویلیامز از فرمول یکسانی برای تعیین موقعیت جفت ارزها استفاده می‌کنند. تنها تفاوتی که این دو اندیکاتور با هم دارند این است که استوکاستیک با استفاده از پایین‌ترین قیمت در دامنه زمانی معین، این موقعیت را به شما نشان می‌دهد ولی اندیکاتور ویلیامز برای تعیین قیمت پایانی از بالاترین قیمت استفاده می‌کند. اندیکاتور ویلیامز اگرچه محبوبیت کمتری نسبت به استوکاستیک دارد اما دقت عمل بیشتری دارد.

در واقع می‌توان گفت این دو اندیکاتور برعکس هم هستند و اگر خط R% ویلیامز را معکوس کنید به خط K% در استوکاستیک تبدیل می‌شود. از این جهت است که خطوط در نمودار R% ویلیامز از 0 تا 100- و در نمودار استوکاستیک از 100 تا 0 رده بندی شده‌ است.

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، از اندیکاتور ویلیامز برای مشخص کردن اشباع خرید و اشباع فروش در یک جفت ارز در بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. اشباع خرید یعنی قیمت به بالاترین حد خودش نزدیک شده است اما اشباع فروش یعنی قیمت به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده‌است؛ بر این اساس:

• خطوط بالای -20 نشان اشباع خرید می‌باشد.
• خطوط پایین -80 نشانگر اشباع فروش می‌باشد.

لازم به ذکر است که اشباع خرید یا اشباع فروش تغییر روند قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند.

چگونگی تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز

حساسیت اندیکاتور ویلیامز به قیمت‌های به شدت نوسانی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که می‌خواهید بدانید قیمت‌ها در حال ادامه مومنتوم و شتاب صعودی و یا نزولی خود هستند یا خیر. درواقع تشخیص قدرت اشباع فروش چیست؟ اشباع فروش چیست؟ روند با کمک اندیکاتور ویلیامز ادامه روند صعودی یا نزولی را برای شما محرز می‌کند.

برای مثال در این نمودار یورو/دلار زمانی که قیمت سعی داشته باشد روند صعودی خود را ادامه دهد و موفق نشده به قیمت جدید و سقف های جدید ویلیامز برسد؛ این موضوع به این معنی است که در روند صعودی، قیمت همیشه به سقف‌های قبلی خود نمی‌رسد و ممکن است قدرت ادامه روند را نداشته باشد. دقیقا بعد از این اتفاق، قیمت کمی افزایش می‌یابد و از محدوده اشباع فروش خارج می‌شود. البته کندل‌های یورو/دلار روی نمودار هنوز قرمز هستند اما قدرتشان به حدی نیست که قیمت را به کف‌های قبلی خود برسانند.

بر اساس اندیکاتور ویلیامز:

مشخص می‌شود که روند صعودی شدت گرفته و قیمت دلار/یورو را به سمت بالا حرکت می‌دهد. در نتیجه در کم‌تر از 30 روز، قیمت 775 واحد افزایش پیدا می‌کند.این موضوع نشان از دقت این اوسیلاتور است و تعجبی ندارد که هواداران ویلیامز آن را نهایت اسیلاتور می‌دانند.

آموزش اندیکاتورRSI | اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد | شاخص RSI چیست

یکی از روشهای تحلیل بورس و تحلیل بازار فارکس ؛ استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور و اسیلاتورها میباشد. در میان اندیکاتورهای مختلفی که در متاتریدر وجود دارد ؛ اندیکاتور میانگین متحرکMACD و اندیکاتور شاخص rsi محبوبیت زیادی برای تریدرها دارند.

شاخص rsi چیست

اندیکاتور RSI مخفف کلمه Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد.

دامنه حرکت و نوسان این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 می باشد. همچنین، دو سطح اصلی 30 و 70 در این اندیکاتور وجود دارد که سطح 30 به عنوان سطح اشباع فروش و سطح 70 به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفته میشود.

بنابراین هر گاه مقدار شاخص rsi از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که مقدار فروش به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، هر گاه مقدار اندیکاتور rsi از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که مقدار خرید به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال نزول قیمت وجود دارد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان ا مارکت کلیک نمایید

مطابق عکس زیر جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده میکنیم که اندیکاتور RSI نقاط برگشتی و اشباع قیمت در سقف و کف را نشان میدهد:

توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI فقط احتمال اشباع قیمت را نشان میدهد و نـباید صرفا به محض دیدن اشباع در اندیکاتور RSI اقدام به گرفتن معامله کنید! این تنها یک سیگنال و فاکتور هشداری است که میبایست به آن توجه شود. این اندیکاتور معمولا در تایم فریم های بالاتر صحت اطلاعات بهتری را نشان میدهد.

اندیکاتور RSI + هشدار (ALERT) نقاط اشباع قیمت

با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید نقاط اشباع قیمت را به صورت هشدار(ALERT) مشاهده فرمایید :